桂林经济技术开发区管理委员会 2021年部门预算

桂林经济技术开发区管理委员会2021年部门预算说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

根据《中共桂林市委办公室桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2020〕24号)的文件精神，经济技术开发区党工委、管委会代表市委、市政府对经济技术开发区进行统一管理，行使市一级综合经济管理权限，直接对市委、市政府负责。经济技术开发区党工委、管委会负责经济技术开发区规划范围内规划编制管理、行政审批、招商引资、企业服务、苏桥片区和华为合作区的基础设施建设及运营维护等产业发展工作。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策，研究决定经开区发展重大问题;研究制定并组织实施经开区的各项管理制度和改革措施。

2、提出经开区发展战略和政策，组织编制经开区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施。

3、拟定经开区开发建设的各项政策并组织实施，组织编制经开区产业发展目录，负责经开区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

4、组织协调开展经开区基础设施建设，公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

5、负责经开区财政管理工作，拟定经开区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经开区建设发展专项资金。

6、组织实施经开区内审计调查工作，负责经开区国有资产的监督和运营管理工作。

7、会同市自然资源局行政主管部门和永福县、临桂区自然资源局行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对经开区土地实行统一收购储备、统一规范和管理、统一开发经营。

8、负责协管自治区和市在经开区设立的自然资源分局、生态环境分局等派出机构工作，会同相关部门做好经开区内安全生产、环境保护等工作。

9、在市政府依法确定权限范围内，依照相关法律程序授权或委托行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工，协助管理经开区各项社会和公共管理事务。

10、受市委和永福县委、临桂区委的委托，负责指导和管理经开区管委会机关及企事业单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

11、负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核任命、业绩考评和薪酬管理。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共桂林市委办公室桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(市办发〔2016〕19号)、《桂林市机构编制委员会办公室关于桂林经济技术开发区管理委员会内设机构职责调整的通知》(市编办〔2017〕25号)、《中共桂林市委办公室桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2020〕24号)，桂林经济开发区管理委员会成立于2016年，为桂林市人民政府的派出机构。内设7个机构，即:党政综合办公室、经济发展和招商局、规划建设土地环保局、财政局、人力资源和社会保障局、行政审批服务局、社会事务管理局。

三、年度主要工作任务

在市委、市政府的指导下，以及经开区各级领导同志们的共同努力下，桂林经济技术开发区将坚持“高起点规划、高标准建设、高效能服务、高水平管理、高质量发展”的原则，努力营造良好的生产、生活、物流、政务、配套、创业等七大环境，打造最绿色、最高效、最美丽的产业新城。完成一系列体制机制的衔接、转变和完善，完成2021年招商引资任务，计划完成招商引资合同投资额20亿元，新引进项目10个，预计解决用工人数1000人。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算601.84万元，同比减少97.97万元，下降14%。其中，收入包括一般公共预算收入，支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2021年收入预算601.84万元，同比减少97.97万元，下降14%。其中，一般公共预算收入601.84万元，占总预算100%，同比减少97.97万元，下降14%。收入预算总体减少主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准2021年我单位基本支出增加69.71万元，二是2021年我单位项目支出控制数减少167.68万元。

三、支出预算说明

2021年支出预算601.84万元，同比减少97.97万元，下降14%。其中，一般公共预算支出601.84万元，占总预算100%，同比减少97.97万元，下降14%。支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中:

(1)一般公共服务支出(201类)458.54万元，占支出总预算76.19%，同比减少133.03万元，下降22.49%。

(2)社会保障和就业支出(208类)69.4万元，占支出总预算11.53%，同比增加26.59万元，增长62.11%。

(3)卫生健康支出(210类)40.56万元，占支出总预算6.74%，同比增加4.51万元，增长12.51%。

(4)住房保障支出(221类)33.34万元，占支出总预算5.54%，同比增加3.96万元，增长13.48%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算494.67万元，占支出总预算82.19%，同比增加69.71万元，增长16.4%。其中:工资福利支出预算423.45万元，占支出总预算70.36%，同比增加75.35万元，增长21.65%;商品和服务支出预算66.08万元，占支出总预算10.98%，同比减少6.17万元，下降8.54%;对个人和家庭的补助支出预算5.14万元，占支出总预算0.85%，同比增加0.53万元，增长11.5%。

(2)项目支出预算107.17万元，占支出总预算17.81%，同比减少167.68万元，下降61.01%。其中:工资福利支出预算12.94万元，占支出总预算2.15%，同比减少0.02万元，下降0.15%;商品和服务支出预算94.23万元，占支出总预算15.66%，同比减少167.66万元，下降64.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算601.84万元，同比减少97.97万元，下降14%。其中，一般公共预算收入601.84万元，无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算减少主要原因:一般公共预算收入减少原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准2021年我单位基本支出增加69.71万元，二是2021年我单位项目支出控制数减少167.68万元;政府性基金预算收入无变化，国有资本经营预算支出收入无变化。其中，

2021年财政拨款支出预算601.84万元，同比减少97.97万元，下降14%。一般公共预算支出601.84万元，占总预算100%，同比减少97.97万元，下降14%，支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年支出总预算601.81万元，基本支出494.67万元，占支出总预算82.19%，同比增加69.71万元，增长16.4%;项目支出107.17万元，占支出总预算17.81%，同比减少167.68万元，下降61.01%。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中:

(1)一般公共服务支出(201类)458.54万元，占支出总预算76.19%，同比减少133.03万元，下降22.49%。

(2)社会保障和就业支出(208类)69.4万元，占支出总预算11.53%，同比增加26.59万元，增长62.11%。

(3)卫生健康支出(210类)40.56万元，占支出总预算6.74%，同比增加4.51万元，增长12.51%。

(4)住房保障支出(221类)33.34万元，占支出总预算5.54%，同比增加3.96万元，增长13.48%。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算494.67万元，占支出总预算82.19%，同比增加69.71万元，增长16.4%。其中:工资福利支出预算423.45万元，占支出总预算70.36%，同比增加75.35万元，增长21.65%;商品和服务支出预算66.08万元，占支出总预算10.98%，同比减少6.17万元，下降8.54%;对个人和家庭的补助支出预算5.14万元，占支出总预算0.85%，同比增加0.53万元，增长11.5%。

2、项目支出预算107.17万元，占支出总预算17.81%，同比减少167.68万元，下降61.01%。其中:工资福利支出预算12.94万元，占支出总预算2.15%，同比减少0.02万元，下降0.15%;商品和服务支出预算94.23万元，占支出总预算15.66%，同比减少167.66万元，下降64.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出494.67万元，其中:人员经费428.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.08万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费、会议和培训费全口径支出预算2.03万元，同比减少6.11万元，下降75.06%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%;

2.公务接待费0.57万元，同比减少0.03万元，降低5%;原因是我单位退休2人，人员减少，公用经费中的公务接待费定额标准不变，故公务接待费减少。

3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.会议费全口径支出预算0.73万元，同比降低0.04万元，降低5.19%。原因是我单位退休2人，人员减少，公用经费的中会议费定额标准不变，故会议费减少。

6.培训费全口径支出预算0.73万元，同比减少0.04万元，减低89.22%。原因是从严编制“三公”两费支出预算，2021年部门预算项目支出控制数减少，我单位项目支出未安排培训费且我单位退休2人，人员减少，公用经费中的培训费定额标准不变，故培训费减少。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费、会议和培训费一般公共预算2.03万元，同比减少6.11万元，下降75.06%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%;

2.公务接待费0.57万元，同比减少0.03万元，降低5%;原因是我单位退休2人，人员减少，公用经费中的公务接待费定额标准不变，故公务接待费减少。

3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.会议费全口径支出预算0.73万元，同比降低0.04万元，降低5.19%。原因是我单位退休2人，人员减少，公用经费的中会议费定额标准不变，故会议费减少。

6.培训费全口径支出预算0.73万元，同比减少0.04万元，减低89.22%。原因是从严编制“三公”两费支出预算，2021年部门预算项目支出控制数减少，我单位项目支出未安排培训费且我单位退休2人，人员减少，公用经费中的培训费定额标准不变，故培训费减少。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

商品和服务支出(302类)科目一般公共预算支出为160.31万元，同比减少173.83万元，下降52.02%，主要原因:一是我单位退休2人，人员减少，定额公用经费减少;二是根据预算压减要求，2021年项目支出减少167.68万元。按支出经济分类科目302(类)01至99(款)，其中:

(一)办公费预算2.67万元;

(二)印刷费预算0.77万元;

(三)水费预算0.53万元;

(四)电费预算2.24万元;

(五)邮电费预算27.13万元;

(六)差旅费预算10.56万元;

(七)维修(护)费预算2.7万元;

(八)租赁费预算60.48万元;

(九)会议费预算0.73万元;

(十)培训费预算0.73万元;

(十一)公务接待费预算0.57万元;

(十二)委托业务费预算10万元;

(十三)工会经费预算3.5万元;

(十四)福利费预算0.65万元;

(十五)其他交通费用预算25.44万元;

(十六)其他商品和服务支出预算11.61万元。

(二)政府采购情况说明

2021年纳入政府采购预算的金额为60.48万元，同比减少77.41万元，下降56.14%。减少的原因是根据有关要求，2021年项目支出调减，故安排在政府采购项目的资金减少。其中:一般公共预算拨款60.48万元，同比减少77.41万元，下降56.14%。

服务类采购预算60.48万元，占总预算的10.05%，同比减少77.41万元，下降56.14%。

集中采购预算60.48万元，占总预算的10.05%，同比减少77.41万元，下降56.14%。

(三)国有资产情况说明

我单位固定资产305.46万元，其中:土地、房屋及构筑物4.09万元，占固定资产的1.34%;通用设备113.06万元，占37.01%;专用设备156.58万元，占51.26%;家具、用具、装具及动植物31.73万元，占10.39%。

(四)工程类项目支出情况

工程类项目支出预算评审个数0个，预算数额0万元。

(五)政府购买服务情况

政府购买服务项目个数1个，预算数额60.48万元，服务内容为车辆租赁服务。

第三部分 专业名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款:以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

(二)政府性基金预算拨款:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。

(三)国有资本经营预算拨款:政府从以所有者身份依法取得国有资本收益中拨付的款项。

(四)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金，主要来源于一是公共财政预算收入，二是政府性基金收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行费

为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附件1：桂林市部门预算报表(预算公开).xls

附件2：财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls