桂林经济技术开发区管理委员会2019年度部门决算

目    录

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

根据《筹建桂林经济技术开发区工作方案》(市政〔2016〕26号印发)、《中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(市办发〔2016〕19号)、《关于批准实施《桂林经济技术开发区深化人事管理体制改革实施方案》的请示》(送审)，桂林经济技术开发区管理委员会成立于2016年，为桂林市人民政府的派出机构。经开区党工委、管委会在市委、市政府和永福县、临桂区党委、政府授权范围内依法对桂林经济技术开发区(以下简称经开区)内的经济、社会事务实行统一领导、统一管理。

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策，研究决定经开区发展重大问题;研究制定并组织实施经开区的各项管理制度和改革措施。

(2)提出经开区发展战略和政策，组织编制经开区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施。

(3)拟定经开区开发建设的各项政策并组织实施，组织编制经开区产业发展目录，负责经开区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(4)组织协调开展经开区基础设施建设，公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

(5)负责经开区财政管理工作，拟定经开区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经开区建设发展专项资金。

(6)组织实施经开区内审计调查工作，负责经开区国有资产的监督和运营管理工作。

(7)会同市自然资源行政主管部门和永福县、临桂区自然资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对经开区土地实行统一收购储备、统一规范和管理、统一开发经营。

(8)负责经开区内生态建设和环境保护工作。

(9)在市政府和永福县、临桂区政府有关行政部门的授权或委托范围内，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工，依法管理经开区各项社会和公共管理事务。

(10)负责协调自治区和市在经开区设立的公安、自然资源、税务等排出机构工作。

(11)受市委和永福县、临桂区党委的委托，负责指导和管理经开区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

(12)负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核待命、业绩考评和薪酬管理。

(13)负责行使市委、市政府授权或委托的其他职权及交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

由桂林经济技术开发区管理委员会组成，没有二级机构。

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件:市本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入6,840.86万元，其中本年收入6,699.90万元, 较2018年度决算数减少1,756,00万元，降低35.52%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5,874.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加增加1,397.70万元，增长31.22%，主要原因：一是行政运行174.31万元，比上年减少148.35万元;二是一般行政管理事务5,282.28万元，比上年增加2,541.14万元;三是招商引资67.19万元，比上年减少26.65万元;四是一般行政管理事务0万元，比上年减少27.56万元;五是综合业务管理100万元，比上年减少0.54万元;六是社保、退休及住房公积金104.77万元，比上年增加45.19万元;七是工业和信息产业支持45万元，比上年增加45万元;八是其他城乡社区支出0万元，比上年减少313.73万元;九是其他社会保障和就业支出100.49万元，比上年增加100.49万元;十是其他资源勘探信息等支出0万元，比上年减少800万元;十一是其他支出0万元，比上年减少17.28万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入825.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加358.3万元，增长76.63%，主要原因：一是本年利息及其他收入16.76万，比上年增加7.01万元;二是收到罗汉果小镇专项资金100万元，比上年减少250万元;三是收到企业职工社保补贴资金709.10万元，比上年增加601.29万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余140.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加54.44万元，增长62.92%，主要原因是减少结余安监局转入的安全生产执法专项资金39.9万元、结余罗汉果小镇专项资金85.04万元及利息收入9.3万元。

(二)本部门2019年度总支出6,840.86万元，其中本年支出6,121.25万元, 较2018年度决算数增加926.8万元，增长17.84%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)4,949.80万元:主要用于一是行政运行162.15万元;二是一般行政管理事务4,737.89万元;三是招商引资49.77万元。

较2018年度决算数增加1,764.15万元，增长55.38%，主要原因:一是减少行政运行160.51万元;二是增加一般行政管理事务1,996.29万元;三是减少招商引资44.07万元;四是减少一般行政管理事务(党委办公)27.56万元。

2.社会保障和就业支出(类)952.25万元:主要用于一是归口管理的行政单位离退休0.84万元;二是综合业务管理100万元;三是机关事业单位基本养老保险缴费支出41.82万元;四是其他社会保障和就业支出809.59万元。

较2018年度决算数增加743.24万元，增长355.62%，主要原因：一是增加临桂财政的园区企业社保补贴477.06万元;二是增加永福财政的园区企业社保补贴232.03万元;三是增加市财政华能、国电永福养老保险政府补贴资金100.49万元;四是增加综合业务管理100万元;五是增加离退休及养老保险支出42.01万元;六是减少企业职工基本养老保险自治区本级政府补贴资金107.81万元;七是减少人才发展专项资金支出100.54万元。

3.卫生健康支出(类)34.58万元:主要用于行政单位医疗22.00万元、公务员医疗补助12.58万元。

较2018年度决算数增加743.24万元，增长355.62%，主要原因是人员变动。

4.城乡社区支出(类)102.93万元:主要用于其他城乡社区支出102.93万元。 

较2018年度决算数减少475.76万元，降低82.21%%,主要原因一是减少罗汉果小镇专项资金支出162.03万元;二是减少行政事业性收费收入45.86万元;三是减少智慧园区项目267.87万元。

5.资源勘探信息等支出(类)54.15万元:主要用于：一是安全监督监察专项9.15万元;二是工业和信息产业支持45万元。

较2018年度决算数减少785.75万元，减少93.55%,主要原因：一是增加工业和信息产业支持45万元;二是减少安全监督监察专项30.75万元;三是减少其他资源勘探信息等支出800万元。

6.住房保障支出(类)27.54万元:主要用于住房公积金27.54万元。

较2018年度决算数增加1.45万元，增长5.56%,主要原因是人员变动。

7.其他支出(类)0万元。

较2018年度决算数减少17.28万元，降低100%,主要原因是减少经开区路网建设项目2017年PPP前期工作中央基建投资拨款17.28万元。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

9.年末结转和结余719.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加578.68万元，增长410.51%，主要原因：一是利息及其他收入增加4.11万元;二是根据市财政的关于专项资金列支结转的函结转财政资金574.57万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2019年度一般公共预算支出5,299.47万元，较2018年度决算数增加823.14万元，增长18.39%。其中:基本支出1,033.76万元，项目支出4,265.71万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为5,265.91万元，支出决算为5,299.47万元，完成年初预算的100.64%。

(一)一般公共服务支出(类)，年初预算为5,151.54万元，支出决算为4,949.20万元，完成年初预算的96.07%。主要用于我单位2019年1-7月无部门预算，从8月开始才恢复部门预算，且我单位为全额拨款单位，无其他资金来源，1-7月所有开支(含在编人员工资性费用)由单位自行垫支。较2018年度决算数增加1,764.01万元，增长55.38%。

1、政府办公厅(室)及相关机构事务4,899.44万元;

(1)行政运行162.15万元;

(2)一般行政管理事务4,737.28万元。

2、商贸事务49.77万元;

(1)招商引资49.77万元。

(二)社会保障和就业支出(类)，年初预算为49.89万元，支出决算为243.15万元，完成年初预算的487.35%。主要用于一是退休人员每月的生活补助，二是增加桂林市人才发展专项资金，三是在编人员养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加141.95万元，增长140.28%。

1、人力资源和社会保障管理事务100万元;

(1)综合业务管理100万元;

2.行政事业单位离退休42.66万元;

(1)归口管理的行政单位离退休0.84万元; 

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出41.82万元。

3.其他社会保障和就业支出100.49万元;

(1)其他社会保障和就业支出100.49万元;

(三)卫生健康支出(类)，年初预算为35.10万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的98.52%。主要用于一是在编人员医疗等费用的支出;二是因我单位2019年1-7月无部门预算，从8月开始才恢复部门预算，且我单位为全额拨款单位，无其他资金来源，1-7月所有开支(含在编人员工资性费用)由单位自行垫支。较2018年度决算数增加1.74万元，增长5.30%。

1、行政事业单位医疗34.58万元。

(1)行政单位医疗22万元;

(2)公务员医疗补助12.58万元。

(四)资源勘探信息等支出(类)，年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。主要原因：一是减少2018年自治区工信专项资金，二是增加工业发展专项资金。较2018年度决算数减少755万元，降低94.38%。

1、工业和信息产业监管45万元。

(1)工业和信息产业支持45万元。

(五)住房保障支出(类)，年初预算为29.38万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的93.74%。主要原因：一是2018年在编人员有调入调出的情况;二是因我单位2019年1-7月无部门预算，从8月开始才恢复部门预算，且我单位为全额拨款单位，无其他资金来源，1-7月所有开支(含在编人员工资性费用)由单位自行垫支。较2018年度决算数增加1.45万元，增长5.56%。

1、住房改革支出27.54万元;

(1)住房公积金27.54万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,033.76万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出993.19万元，完成年初预算357.94万元的277.47%。主要原因是我单位2019年1-7月无部门预算，从8月开始才恢复部门预算，1-7月部分工资福利开支由单位自行垫支，且较上年聘用人员减少至95名、在编人员也有所减少需支付的相关工资费用同时减少，较2018年度决算数增加300.28万元，减少23.22%。

(二)商品和服务支出39.73万元，完成年初预算78.94万元的50.33%。主要原因是我单位2019年1-7月无部门预算，从8月开始才恢复部门预算，1-7月所有开支由单位自行垫支，较2018年度决算数减少15.93万元，降低28.62%。主要包括:办公费1.76万元、印刷费0.59万元、电费0.03元、邮电费1.84万元、物业管理费2.30万元、差旅费13.33万元、维修(护)费0.55万元、会议费0.36万元、培训费0.91万元、公务接待费1.14万元、委托业务费1.99万元、工会经费1.54万元、其他交通费11.79万元、其他商品和服务支出1.60万元。

(三)对个人和家庭的补助支出0.84万元，完成年初预算1.18万元的71.18%，主要原因是我单位退休人员增加，较2018年度决算数增加0.11万元，增长15.07%。主要包括:退休费0.84万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算3.62万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算24.62万元。

“三公”经费本年度支出28.24万元，比2018年决算数减少23.15万元，降低45.06%，主要原因是:一是因我单位2019年1-7月无部门预算，从8月开始才恢复部门预算，1-7月所有开支由单位自行垫支，故一般公共预算中减少使用了商务接待的费用;二是根据公务车改革规定，将公务车划拨给机关事务管理局，已无公务车;三是根据招商引资的需求，本年赴日本参加投资经贸活动1次。

“三公”经费本年度支出比2018年预算数0.68万元多27.56万元，主要原因是:根据实际情况，为完成招商引资等相关任务，增加使用了商务接待的费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.62万元，比2018年决算数减少8.04万元，降低68.94%。全年未使用财政拨款安排我单位及其他机关单位出国团组，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国(境)团组共计1个，累计1人次。开支内容包括:本年赴日本参加投资经贸活动。

因公出国(境)费支出比2019年预算数0万元多3.62万元，主要原因是:根据招商引资的需求，本年赴日本参加投资经贸活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，桂林经济技术开发区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

公务用车购置支出比2019年预算数0万元多0万元，原因是:根据公务车改革规定，改革后，经开区未保留公车。

(三)公务接待费支出24.62万元,比2018年决算数减少15.12万元,国内公务接待批次316次，人次1894次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。其中:单位的填报口径调整，业务量和范围扩大，为完成招商引资等相关任务，增加使用了商务接待的费用，用于接待深科技、比亚迪等公司。

公务接待费支出比2018年预算数0.68万元多23.94万元，原因是:根据实际情况单位的业务量和范围扩大，为完成招商引资等相关任务，增加使用了商务接待的费用，用于接待深科技、比亚迪等公司。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出39.73万元，比年初预算数减少39.21万元，降低49.67%。主要原因是:我单位2019年1-7月无部门预算，从8月开始才恢复部门预算，1-7月所有开支由单位自行垫支，故一般公共预算中减少使用了机关运行经费支出，比2018年减少15.93万元，降低28.62%。主要原因是:一是人员调入调出数量变动，二是我单位2019年1-7月无部门预算，从8月开始才恢复部门预算，1-7月所有开支由单位自行垫支，故一般公共预算中减少使用了机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额502.02万元，其中:政府采购货物支出99.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出402.80万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金73.08万元，占一般公共预算项目支出总额的1.38%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“招商工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出73.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2019年招商目标任务圆满完成，招商引资方面达成引进项目45个，完成招商引资到位资金98.4亿元，服务对象的满意度优秀，顺利达成目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。