桂林经济技术开发区管理委员会2020年部门预算

桂林经济技术开发区管理委员会2020年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

桂林经济技术开发区管理委员会2020年部门预算说明

第一部分   部门概况

一、主要职能职责

经开区党工委、管委会在市委、市政府和永福县、临桂区党委、政府授权范围内依法对桂林经济技术开发区(以下简称经开区)内的经济、社会事务实行统一领导、统一管理。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策，研究决定经开区发展重大问题;研究制定并组织实施经开区的各项管理制度和改革措施。

2、提出经开区发展战略和政策，组织编制经开区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施。

3、拟定经开区开发建设的各项政策并组织实施，组织编制经开区产业发展目录，负责经开区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

4、组织协调开展经开区基础设施建设，公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

5、负责经开区财政管理工作，拟定经开区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经开区建设发展专项资金。

6、组织实施经开区内审计调查工作，负责经开区国有资产的监督和运营管理工作。

7、会同市国土资源行政主管部门和永福县、临桂区国土资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对经开区土地实行统一收购储备、统一规范管理、统一开发经营。

8、负责经开区内生态建设和环境保护工作。

9、在市政府和永福县、临桂区政府有关行政部门的授权或委托范围内，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工，依法管理经开区各项社会和公共管理事务。

10、负责协调自治区和市在经开区设立的公安、国土资源、税务等派出机构工作。

11、受市委和永福县、临桂区党委的委托，负责指导和管理经开区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

12、负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核任命、业绩考评和薪酬管理。

13、负责行使市委、市政府授权或委托的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室关于印发《中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(市办发〔2016〕19号)、《桂林市机构编制委员会办公室关于桂林经济技术开发区管理委员会内设机构职责调整的通知》(市编办〔2017〕25号)、《中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(市编〔2019〕10号)，桂林经济开发区管理委员会成立于2016年，为桂林市人民政府的派出机构。内设7个机构，即:党政综合办公室、经济发展和招商局、规划建设土地环保局、财政局、人力资源和社会保障局、行政审批服务局、社会事务管理局。

三、年度主要工作任务

在市委、市政府的指导下，以及经开区各级领导同志们的共同努力下，桂林经济技术开发区将坚持“高起点规划、高标准建设、高效能服务、高水平管理、高质量发展”的原则，努力营造良好的生产、生活、物流、政务、配套、创业等七大环境，打造最绿色、最高效、最美丽的产业新城。完成一系列体制机制的衔接、转变和完善，完成2020年招商引资任务，计划完成招商引资合同投资额20亿元，新引进项目10个，预计解决用工人数1000人。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算699.81万元，同比减少43.64万元，降低5.87%。其中，一般公共预算699.81万元，同比减少43.64万元，降低5.87%。收入预算总体减少主要原因:

1.基本支出减少13.10万元:(1)我单位调出1人，退休2人，人员减少，工资减少7.3万元;(2)医疗、养老等社会保险费减少9.8万元;(3)公务员医疗补助增加0万元;(4)住房公积金增加0万元;(5)预留绩效考评奖金增加7.26万元;(6)公务交通补贴减少2.46万元;(7)工会经费等其他费用减少1.69万元;(8)定额公用经费减少2.78万元;(9)离退休费等费用增加3.67万元。

2.项目支出减少30.54万元:(1)新增两新党建组织员基本支出项目12.96万元;(2)培训类减少6万元;(3)招商工作经费90万元没有变动;(4)法律顾问费8万元无变动;(5)网络费及网站服务费减少2.53万元;(6)征地工作经费20万元没有变动;(7)租赁费项目比上年减少28.47元;(8)根据经开区工作部署，取消2019年的专项工作经费36.58万元，新增桂林经济技术开发区建设工程监督抽测费30.08万元，减少6.50万元。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算699.81万元，同比减少43.64万元，降低5.87%。其中，一般公共预算699.81万元，同比减少43.64万元，降低5.87%。支出预算总体减少主要原因:

1.基本支出减少13.10万元:(1)我单位调出1人，退休2人，人员减少，工资减少7.3万元;(2)医疗、养老等社会保险费减少9.8万元;(3)公务员医疗补助增加0万元;(4)住房公积金增加0万元;(5)预留绩效考评奖金增加7.26万元;(6)公务交通补贴减少2.46万元;(7)工会经费等其他费用减少1.69万元;(8)定额公用经费减少2.78万元;(9)离退休费等费用增加3.67万元。

2.项目支出减少30.54万元:(1)新增两新党建组织员基本支出项目12.96万元;(2)培训类减少6万元;(3)招商工作经费90万元没有变动;(4)法律顾问费8万元无变动;(5)网络费及网站服务费减少2.53万元;(6)征地工作经费20万元没有变动;(7)租赁费项目比上年减少28.47元;(8)根据经开区工作部署，取消2019年的专项工作经费36.58万元，新增桂林经济技术开发区建设工程监督抽测费30.08万元，减少6.50万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中:

(1)一般公共服务支出(201类)591.57万元，占支出总预算84.53%，同比减少37.51万元，降低5.96%;

(2)社会保障和就业支出(208类)42.81元，占支出总预算6.12%，同比降低7.08万元，降低14.19%;

(3)卫生健康支出(210类)36.05万元，占支出总预算5.15%，同比增加0.95万元，增长2.71%。

(4)住房保障支出(221类)29.38万元，占支出总预算4.20%，同比增加0万元，增长0%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算424.96万元，占支出总预算60.73%，同比减少13.10万元，降低2.99%;其中:工资福利支出预算348.10万元，占支出总预算49.74%，同比减少9.84万元，降低2.75%。商品和服务支出预算72.25万元，占支出总预算10.32%，同比减少6.69万元，降低9.26%。对个人和家庭的补助支出预算4.61万元，占支出总预算0.66%，同比增加3.43万元，增长190.68%。

(2)项目支出预算274.85万元，占支出总预算39.27%，同比降低30.54万元，降低10.00%。其中:工资福利支出预算12.96万元，占支出总预算1.85%，同比增加12.96万元。商品和服务支出261.89万元，占支出总预算37.42%，同比减少43.50万元，降低14.24%;对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算699.81万元，同比减少43.64万元，降低5.87%。其中，一般公共预算699.81万元，同比减少43.64万元，降低5.87%。财政拨款收入预算减少主要原因:一般公共预算收入减少43.64万元，政府性基金预算收入无变化，国有资本经营预算支出收入无变化。其中，

1.基本支出减少13.10万元:(1)我单位调出1人，退休2人，人员减少，工资减少7.3万元;(2)医疗、养老等社会保险费减少9.8万元;(3)公务员医疗补助增加0万元;(4)住房公积金增加0万元;(5)预留绩效考评奖金增加7.26万元;(6)公务交通补贴减少2.46万元;(7)工会经费等其他费用减少1.69万元;(8)定额公用经费减少2.78万元;(9)离退休费等费用增加3.67万元;

2.项目支出减少30.54万元:(1)新增两新党建组织员基本支出项目12.96万元;(2)培训类减少6万元;(3)招商工作经费90万元没有变动;(4)法律顾问费8万元无变动;(5)网络费及网站服务费减少2.53万元;(6)征地工作经费20万元没有变动;(7)租赁费项目比上年减少28.47元;(8)根据经开区工作部署，取消2019年的专项工作经费36.58万元，新增桂林经济技术开发区建设工程监督抽测费30.08万元，减少6.50万元。财政拨款支出预算699.81万元，同比减少43.64万元，降低5.87%。其中，一般公共预算699.81万元，同比减少43.64万元，降低5.87%。财政拨款支出预算减少主要原因:一般公共预算收入减少43.64万元，政府性基金预算收入无变化，国有资本经营预算支出收入无变化。其中，1.基本支出减少13.10万元:(1)我单位调出1人，退休2人，人员减少，工资减少7.3万元;(2)医疗、养老等社会保险费减少9.8万元;(3)公务员医疗补助增加0万元;(4)住房公积金增加0万元;(5)预留绩效考评奖金增加7.26万元;(6)公务交通补贴减少2.46万元;(7)工会经费等其他费用减少1.69万元;(8)定额公用经费减少2.78万元;(9)离退休费等费用增加3.67万元;

2.项目支出减少30.54万元:(1)新增两新党建组织员基本支出项目12.96万元;(2)培训类减少6万元;(3)招商工作经费90万元没有变动;(4)法律顾问费8万元无变动;(5)网络费及网站服务费减少2.53万元;(6)征地工作经费20万元没有变动;(7)租赁费项目比上年减少28.47元;(8)根据经开区工作部署，取消2019年的专项工作经费36.58万元，新增桂林经济技术开发区建设工程监督抽测费30.08万元，减少6.50万元。

(一)一般公共预算支出1、总体情况说明2020年支出总预算699.81万元，基本支出424.96万元，占支出总预算60.73%，同比减少13.10万元，降低2.99%;项目支出274.85万元，占支出总预算39.27%，同比降低30.54万元，降低10%。2、按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中:(1)一般公共服务支出(201类)591.57万元，占支出总预算84.53%，同比减少37.51万元，降低5.96%;(2)社会保障和就业支出(208类)42.81元，占支出总预算6.12%，同比降低7.08万元，降低14.19%;(3)卫生健康支出(210类)36.05万元，占支出总预算5.15%，同比增加0.95万元，增长2.71%。(4)住房保障支出(221类)29.38万元，占支出总预算4.20%，同比增加0万元，增长0%。3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算424.96万元，占支出总预算60.73%，同比减少13.10万元，降低2.99%;其中:工资福利支出预算348.10万元，占支出总预算49.74%，同比减少9.84万元，降低2.75%。商品和服务支出预算72.25万元，占支出总预算10.32%，同比减少6.69万元，降低9.26%。对个人和家庭的补助支出预算4.61万元，占支出总预算0.66%，同比增加3.43万元，增长190.68%。(2)项目支出预算274.85万元，占支出总预算39.27%，同比降低30.54万元，降低10.00%。其中:工资福利支出预算12.96万元，占支出总预算1.85%，同比减少9.84万元，降低2.75%。商品和服务支出261.89万元，占支出总预算37.42%，同比减少43.50万元，降低14.24%;对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出424.96万元，占支出总预算60.73%，同比减少13.10万元，降低2.99%;其中:工资福利支出预算348.10万元，占支出总预算49.74%，同比减少9.84万元，降低2.75%。原因是我单位调出1人，退休2人，人员减少，故工资福利支出减少。商品和服务支出预算72.25万元，占支出总预算10.32%，同比减少6.69万元，降低9.26%，因我单位调出1人，退休2人，人员减少，公用经费定额标准不变，故商品和服务支出预算支出减少。个人和家庭的补助支出预算4.61万元，占支出总预算0.66%，同比增加3.43万元，增长190.68%。原因是我单位新增退休人员2人，故对个人和家庭的补助支出预算增加。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明2020年“三公”经费、会议和培训费全口径支出预算8.14万元，同比减少6.26万元，下降43.47%。其中:1.因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%;2.公务接待费0.6万元，同比减少0.08万元，降低11.76%;原因是因我单位调出1人，退休2人，人员减少，公用经费中的公务接待费定额标准不变，故公务接待费减少。3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。5.会议费全口径支出预算0.77万元，同比降低0.09万元，降低10.47%。原因是因我单位调出1人，退休2人，人员减少，公用经费的中会议费定额标准不变，故会议费减少。6.培训费全口径支出预算6.77万元，同比减少6.09万元，减低47.36%。原因是按照《桂林市财政局关于牢固树立过紧日子思想 从严从紧编制2020年部门预算的通知》(市财预〔2019〕65号)精神，从严编制“三公”两费支出预算，2020年部门预算项目支出中，市本级经费拨款安排的“培训费”，按2019年批复数压减50%且因我单位调出1人，退休2人，人员减少，公用经费中的培训费定额标准不变，故培训费减少。(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明2020年“三公”经费、会议和培训费一般公共预算支出预算8.14万元，同比减少6.26万元，下降43.47%。其中:1.因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%;2.公务接待费0.6万元，同比减少0.08万元，降低11.76%;原因是因我单位调出1人，退休2人，人员减少，公用经费中的公务接待费定额标准不变，故公务接待费减少。3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。5.会议费全口径支出预算0.77万元，同比降低0.09万元，降低10.47%。原因是因我单位调出1人，退休2人，人员减少，公用经费的中会议费定额标准不变，故会议费减少。2020年预计召开1次会议，为经开区党风廉政建设专项工作会议，四类会议，预算金额0.77万元，在经开区一楼大会议室，参会人数60人，会期1天。6.培训费全口径支出预算6.77万元，同比减少6.09万元，减低47.36%。原因是按照《桂林市财政局关于牢固树立过紧日子思想 从严从紧编制2020年部门预算的通知》(市财预〔2019〕65号)精神，从严编制“三公”两费支出预算，2020年部门预算项目支出中，市本级经费拨款安排的“培训费”，按2019年批复数压减50%且因我单位调出1人，退休2人，人员减少，公用经费中的培训费定额标准不变，故培训费减少。2020年预计召开6次培训会，预算金额是6.77万元，其中公用经费中的培训费为0.77万元，安排在项目支出的培训为6.00万元。2020年培训费项目支出测算如下:1.不忘初心、牢记使命主题培训2.2万元，在桂林培训，2天×200人×40(场地费、资料费、交通费30+其他费用10)+师资费6000=2.2万元;2.国土资源系统管理业务能力提升培训0.47万元，在桂林培训，2天×10人×235(住宿费205+场地费、资料费、交通费30)=0.47万元;3.园区质量管理体系培训0.68万元，在桂林培训，2天×60人×40(场地费、资料费、交通费30+其他费用10)+师资费2000=0.68万元;4.企业服务专项培训0.3万元，在桂林培训，1天×100人×30(场地费、资料费、交通费30)=0.3万元;5.保密工作培训0.55万元，在桂林培训，1天×50人×30(场地费、资料费、交通费30)+师资费4000=0.55万元;6.参加党校培训(处级、科级)1.8万元，在桂林培训，30天×3人×200(住宿费200)=1.8万元。

四、机关运行经费情况说明商品和服务支出(302类)科目

预算总支出为334.14万元，同比减少50.19万元，下降13.06%，主要原因:(1)我单位调出1人，退休2人，人员减少，定额公用经费减少2.78万元，(2)其他交通费减少2.46万元;(3)其他商品和服务支出减少0.97万元;(4)工会经费减少0.14万元;(5)邮电费(机关公务移动通讯补贴)减少0.34万元;(6)项目支出减少43.50万元。其中:(一)办公费预算6.67万元;(二)印刷费预算3.77万元;(三)水费预算0.53万元;(四)电费预算2.24万元;(五)邮电费预算26.96万元;(六)差旅费预算33.56万元;(七)维修(护)费预算0.65万元;(八)租赁费预算88.22万元;(九)会议费预算0.77万元;(十)培训费预算6.77万元;(十一)公务接待费预算0.6万元;(十二)委托业务费预算11万元;(十三)工会经费预算3.47万元;(十四)福利费预算0.65万元;(十五)其他交通费用预算35.32万元;(十六)其他商品和服务支出预算112.96万元。

五、政府采购情况说明2020年纳入政府采购预算的金额为137.89万元，同比减少0.92万元，下降0.66%。减少的原因是根据有关要求，2020年项目支出调减10%，故安排在政府采购项目的资金减少。其中:一般公共预算拨款137.89万元，同比减少0.92万元，下降0.66%。服务类采购预算137.89万元，占总预算的19.70%，同比减少0.92万元，下降0.66%。集中采购预算137.89万元，占总预算的19.70%，同比减少0.92万元，下降0.66%。

六、国有资产占有使用情况

说明我单位资产总额223.36万元,为固定资产，主要包括:办公设备182.29万元、网站建设39.00万元、电动车6辆2.07万元。单位价值200万元以上设备0台。

七、其他重要事项情况说明

单位重点项目绩效考核绩效考核数量:1个;绩效考核名称:招商工作经费绩效考核;绩效预算金额:90万元;项目立项情况:已纳入2020年部门预算以及绩效考核;项目实施进度:2020年1月--12月;项目年度绩效目标:完成2020年招商引资任务，计划完成招商引资合同投资额20亿元，新引进项目10个，预计解决用工人数1000人。

第四部分

专业名词解释一、收入科目

(一)一般公共预算拨款:以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。(二)政府性基金预算拨款:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。(三)国有资本经营预算拨款:政府从以所有者身份依法取得国有资本收益中拨付款项。(四)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金，主要来源于一是公共财政预算收入，二是政府性基金收入。(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。(二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。(三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(七)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。附:部门预算报表(不含存量资金).xls财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls