桂林经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算

目    录

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

根据《筹建桂林经济技术开发区工作方案》(市政〔2016〕26号印发)、《中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(市办发〔2016〕19号)、《关于批准实施《桂林经济技术开发区深化人事管理体制改革实施方案》的请示》(送审)，桂林经济技术开发区管理委员会成立于2016年，为桂林市人民政府的派出机构。经开区党工委、管委会在市委、市政府和永福县、临桂区党委、政府授权范围内依法对桂林经济技术开发区(以下简称经开区)内的经济、社会事务实行统一领导、统一管理。

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策，研究决定经开区发展重大问题;研究制定并组织实施经开区的各项管理制度和改革措施。

(2)提出经开区发展战略和政策，组织编制经开区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施。

(3)拟定经开区开发建设的各项政策并组织实施，组织编制经开区产业发展目录，负责经开区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(4)组织协调开展经开区基础设施建设，公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

(5)负责经开区财政管理工作，拟定经开区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经开区建设发展专项资金。

(6)组织实施经开区内审计调查工作，负责经开区国有资产的监督和运营管理工作。

(7)会同市国土资源行政主管部门和永福县、临桂区国土资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对经开区土地实行统一收购储备、统一规范和管理、统一开发经营。

(8)负责经开区内生态建设和环境保护工作。

(9)在市政府和永福县、临桂区政府有关行政部门的授权或委托范围内，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工，依法管理经开区各项社会和公共管理事务。

(10)负责协调自治区和市在经开区设立的公安、国土资源、税务等排出机构工作。

(11)受市委和永福县、临桂区党委的委托，负责指导和管理经开区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

(12)负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核待命、业绩考评和薪酬管理。

(13)负责行使市委、市政府授权或委托的其他职权及交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

由桂林经济技术开发区管理委员会组成，没有二级机构。

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算报表

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

桂林经济技术开发区管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入6,931.65万元，其中本年收入6,845.14万元, 较2017年度决算数减少982.89万元，下降12.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4,476.33万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少3,340.17万元，下降42.73%，主要原因：一是行政运行322.66万元，比上年增加60.68万元;二是一般行政管理事务2741.14万元，比上年增加322.95万元;三是招商引资93.84万元，比上年减少6.16万元;四是一般行政管理事务27.56万元，比上年增加27.56万元;五是综合业务管理100.54万元，比上年增加100.54万元;六是社保、退休及住房公积金59.58万元，比上年增加9.97万元;七是公车运营补助0万元，比上年减少50万元;八是其他城乡社区支出313.73万元，比上年增加313.73万元;九是工业和信息产业支持0万元，比上年减少3614万元;十是其他资源勘探信息等支出800万元，比上年减少500万元;其他支出17.28万元，比上年减少5.44万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入2,368.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加2279.84万元，主要原因：一是本年利息及其他收入9.75万，比上年增加0.79万元;二是收到土地出让金返还收入1,901.24万元;三是收到罗汉果小镇专项资金350万元;四是收到企业职工基本养老保险自治区本级政府补贴资金107.81万元;五是减少安全生产执法专项资金80万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余86.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加77.45万元，增长853.91%，主要原因是结余安监局转入的安全生产执法专项资金80万元及利息收入6.52万元。

(二)本部门2018年度总支出6,931.65万元，其中本年支出5,194.45万元, 较2017年度决算数减少982.89万元，下降12.42%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3,185.65万元:主要用于一是行政运行322.66万元;二是一般行政管理事务2,741.59万元;三是招商引资93.84万元;四是一般行政管理事务(党委办公)27.56万元。

较2017年度决算数增加392.46万元，增长12.32%，主要原因：一是增加行政运行60.68万元;二是增加一般行政管理事务310.38万元;三是减少招商引资6.16万元;四是增加一般行政管理事务(党委办公)27.56万元。

社会保障和就业支出(类)209.00万元:主要用于一是归口管理的行政单位离退休0.65万元;二是综合业务管理100.54万元;三是其他社会保障和就业支出107.81万元。

较2017年度决算数增加208.4万元，增长34733.33%，主要原因：一是增加企业职工基本养老保险自治区本级政府补贴资金107.81万元;二是增加人才发展专项资金支出100.54万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)32.84万元:主要用于行政单位医疗21.06万元、公务员医疗补助11.78万元。

较2017年度决算数增加5.52万元，增长20.20%,主要原因人员变动。

4.城乡社区支出(类)578.69万元:主要用于一是其他城乡社区公共设施支出264.96万元;二是其他城乡社区支出313.73万元。

较2017年度决算数增加578.69万元，增长100%,主要原因一是增加罗汉果小镇专项资金支出264.96万元;二是增加行政事业性收费收入45.86万元;三是智慧园区项目267.87万元。

5.资源勘探信息等支出(类)839.90万元:主要用于一是安全监督监察专项39.90万元;二是其他资源勘探信息等支出800万元。

较2017年度决算数减少4,074.10万元，减少82.91%,主要原因：一是减少拨付山水科技双创园孵化楼及标准厂房项目2017年自治区专项资金1300万元;二是减少比亚迪首笔市级产业扶持资金3,000万元;三是减少以前年度结余资金继续使用的614万元。

6.住房保障支出(类)26.09万元:主要用于住房公积金26.09万元。

较2017年度决算数增加4.4万元，增长20.29%,主要原因是人员变动。

7.其他支出(类)322.28万元:主要用于一是土地出让金返还收入支出305万元;二是经开区路网建设项目2017年PPP前期工作中央基建投资第二笔拨款17.28万元。

较2017年度决算数增加299.56万元，增长1,318.49%,主要原因：一是增加土地出让金返还收入支出305万元，二是减少经开区路网建设项目2017年PPP前期工作中央基建投资拨款5.44万元。

8.年末结转和结余1,737.20万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加1,650.68万元，增长1,907.86%，主要原因：一是罗汉果小镇专项资金增加85.04万元;二是安全生产执法专项资金减少39.90万元;三是土地出让金返还收入增加1596.24万元;四是上年及利息等结余增加9.3万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2018年度一般公共预算支出4,476.33万元，较2017年度决算数减少3,340.17万元，下降42.73%。其中:基本支出1,349.13万元，项目支出3,127.20万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为740.94万元，支出决算为4,476.33万元，完成年初预算的604.14%。

一般公共服务支出(类)，年初预算为681.36万元，支出决算为3,185.2万元，完成年初预算的467.48%。主要原因：一是增加招商引资绩效考核奖金，二是在编人员交通补助，三是增加2018专项经费等。较2017年度决算数增加405.03万元，增长14.57%。

1、政府办公厅(室)及相关机构事务3,063.80万元;

(1)行政运行322.66万元;

(2)一般行政管理事务2,741.14万元。

2、商贸事务93.84万元;

(1)招商引资93.84万元。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务27.56万元;

(1)一般行政管理事务27.56万元。

(二)社会保障和就业支出(类)，年初预算为0.65万元，支出决算为101.19万元，完成年初预算的15,567.69%。主要用于一是退休人员每月的生活补助，二是增加桂林市人才发展专项资金。较2017年度决算数增加100.59万元，增长16,765%。

1、行政事业单位离退休0.65万元;

(1)归口管理的行政单位离退休0.65万元。

2.人力资源和社会保障管理事务100.54万元;

(2)综合业务管理100.54万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)，年初预算为32.1万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的102.31%。主要用于在编人员医疗等费用的支出。较2017年度决算数增加5.52万元，增长20.20%。

1、行政事业单位医疗32.84万元。

(1)行政单位医疗21.06万元;

(2)公务员医疗补助11.78万元。

(四)城乡社区支出(类)，年初预算为0万元，支出决算为313.73万元，完成年初预算的100%。主要原因：一是增加行政事业性收费收入45.86万元，二是智慧园区项目267.87万元。较2017年度决算数增加313.73万元，增长100%:

1、其他城乡社区支出313.73万元;

(1)公共交通运营补助313.73万元。

(五)资源勘探信息等支出(类)，年初预算为0万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加2018年自治区工信专项资金。较2017年度决算数增加800万元，增长83.72%:

1、其他资源勘探信息等支出800万元;

(1)其他资源勘探信息等支出800万元。

(六)住房保障支出(类)，年初预算为26.83万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的97.24%。主要原因是2018年在编人员有调入调出的情况。较2017年度决算数增加4.4万元，增长20.29%。

1、住房改革支出26.09万元;

(1)住房公积金26.09万元。

(七)其他支出(类)，年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。主要用于经开区路网建设项目2017年PPP前期工作中央基建投资拨款。较2017年度决算数增减少5.44万元，降低23.94%:

1、其他支出17.28万元。

(1)其他支出17.28万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,349.13万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,293.47万元，完成年初预算的394.52%。主要原因是我单位有116名聘用人员需支付相关工资费用及在编人员增加相关费用同时增加，较2017年度决算数增加1,030.68万元，增长392.21%。主要包括:基本工资111.93万元、津贴补贴75.52万元、奖金61.04万元、机关事业单位基本养老保险费45.77万元、社会保障缴费1.61万元、退休费0.73万元、医疗费31.23万元、住房公积金26.09万元、其他工资福利支出939.55万元;

(二)商品和服务支出55.66万元，完成年初预算的103.46%。主要原因是在编人员增加相关费用同时增加，较2017年度决算数增加6.86万元，增长14.06%。主要包括:办公费2.94万元、印刷费0.68万元、、手续费0.02万元、电费3.57万元、邮电费0.43万元、物业管理费1.01万元、差旅费11.70万元、维修(护)费0.70万元、会议费0.83万元、培训费0.33万元、公务接待费2.23万元、专用材料费0.03万元、劳务费0.12万元、工会经费3.49万元、其他交通费27.56万元、其他商品和服务支出0.02万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算11.66万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算39.73万元。

“三公”经费本年度支出51.39万元，比2017年决算数增加48.49万元，增长1,672.07%，主要原因是:一是我单位的填报口径调整，业务量和范围扩大，为完成招商引资等相关任务，增加使用了商务接待的费用;二是根据公务车改革规定，改革后，经开区未保留公车。

“三公”经费本年度支出比2018年预算数0.65万元多50.74万元，主要原因是:根据实际情况，为完成招商引资等相关任务，增加使用了商务接待的费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出11.66万元，比2017年决算数增加11.66万元，增长100%。全年参加其他单位组织的出国团组3个。开支内容包括:本年赴德法、台湾以及韩国等参加投资经贸活动。

因公出国(境)费支出比2018年预算数0万元多11.66万元，主要原因是:根据招商引资的需求，本年赴德法、台湾以及韩国等参加投资经贸活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。比2017年决算数增加0万元，增长0%，

公务用车运行支出0万元，比2017年决算数减少2.4万元，下降100%。2018年，桂林经济技术开发区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

公务用车购置支出比2018年预算数0万元多0万元，原因是:根据公务车改革规定，改革后，经开区未保留公车。

(三)公务接待费支出39.73万元,比2017年决算数增加39.23万元，国内接待462批次，接待2,945人，主要原因是:单位的填报口径调整，业务量和范围扩大，为完成招商引资等相关任务，增加使用了商务接待的费用，用于接待深科技、比亚迪等公司。

公务接待费支出比2018年预算数0.65万元多39.08万元，原因是:根据实际情况单位的业务量和范围扩大，为完成招商引资等相关任务，增加使用了商务接待的费用，用于接待深科技、比亚迪等公司。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出55.66万元，比2017年增加6.86万元，增长14.06%。主要原因是人员调入调出数量变动，为保障我单位的正常工作运转，增加相应的公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额987.45万元，其中:政府采购货物支出42.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出945.27万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金90万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“招商工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，2018年招商目标任务圆满完成，招商引资方面达成新引进项目35个，完成招商引资到位资金85亿元，服务对象的满意度达到100%，顺利达成目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，招商工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是领导亲自带队，围绕四大主导产业，通过节会招商、以商招商、重资产招商等多种方式积极开展精准招商和产业链招商，实现招大引强新突破。二是不断深化“伴侣式”服务，提升企业满意度，以优越的发展环境、优质的服务水平吸引项目落户，助推企业发展。三是加大宣传力度，加强队伍建设。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。