桂林经济技术开发区管理委员会2017年部门决算

第一部分：桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林经济技术开发区管理委员会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第二部分：桂林经济技术开发区管理委员会

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：桂林经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）2017年度总收入7914.54万元，其中本年收入7,905.47万元。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入7,816.50万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加4,139.6万元，增长112.58%。

2.其他收入88.97万元，为预算单位的利息收入8.97万及安监局转入的安全生产执法专项资金80万元。较2016年度决算数增加80.12万元，增长905.31%。

3.上年结转和结余9.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2017年度总支出7,914.54万元，其中本年支出7,829.52万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）2,793.19万元：主要用于一是行政运行261.98万元；二是一般行政管理事务2,431.21万元；三是招商引资100万元。较2016年度决算数增加996.27万元，增长55.44%。

2．社会保障和就业支出（类）0.6万元：主要用于归口管理的行政单位离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加0.6万元，增长100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）27.32万元：主要用于行政单位医疗17.48万元、公务员医疗补助9.84万元。较2016年度决算数增加9.84万元，增长56.29%。

4.交通运输支出（类）50万元：主要用于501路公交车补助50万元。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

5.资源勘探信息等支出（类）4,914万元：主要用于一是比亚迪首笔市级产业扶持资金3,000万元；二是拨付山水科技双创园孵化楼及标准厂房项目2017年自治区专项资金1,300万元；三是以前年度结余资金继续使用的614万元。较2016年度决算数增加3,861.55万元，增长366.91%。

6.住房保障支出（类）21.69万元：主要用于住房公积金21.69万元。较2016年度决算数增加7.95万元，增长57.86%。

7.其他支出（类）22.72万元：主要用于经开区路网建设项目2017年PPP前期工作中央基建投资第一笔拨款。较2016年度决算数增加22.72万元，增长100%。

8.年末结转和结余85.02万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

桂林经济技术开发区管理委员会2017 年度一般公共预算支出7816.5万元，其中：基本支出311.59万元，项目支出    7504.91万元。

（一）一般公共服务支出2,780.17万元，较2016年度决算数增加1,013.70万元，增长57.39%：

1、政府办公厅（室）及相关机构事务2,680.17万元；

（1）行政运行261.98万元；

（2）一般行政管理事务2,418.19万元。

2、商贸事务100万元。

（1）招商引资100万元。

（二）社会保障和就业支出0.6万元，较2016年度决算数增加0.6万元，增长100%：

1、行政事业单位离退休0.6万元。

（1）归口管理的行政单位离退休0.6万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出27.32万元，较2016年度决算数增加9.84万元，增长56.29%：

1、医疗保障27.32万元。

（1）行政单位医疗17.48万元；

（2）公务员医疗补助9.84万元。

（四）交通运输支出50万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%：

1、其他交通运输支出50万元。

（1）公共交通运营补助50万元。

（五）资源勘探信息等支出4,914万元，较2016年度决算数增加3,861.55万元，增长366.91%：

1、工业和信息产业监管3,614万元；

（1）工业和信息产业支持3,614万元。

2、其他资源勘探电力信息等支出1,300万元。

（1）其他资源勘探信息等支出1,300万元。

（六）住房保障支出21.69万元，较2016年度决算数增加7.95万元，增长57.86%：

1、住房改革支出13.74万元。

（1）住房公积金13.74万元。

（七）其他支出22.72万元，较2016年度决算数增加22.72万元，增长100%：

1、其他支出22.72万元。

（1）其他支出22.72万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出311.59万元，其中：

（一）人员经费262.79万元，较2016年度决算数增加81.92万元，增长45.29%。主要包括：基本工资98.48万元、津贴补贴71.81万元、奖金42.89万元、社会保障缴费17.48万元、退休费0.6万元、医疗费9.84万元、住房公积金21.69万元；

（二）公用经费48.80万元，较2016年度决算数增加15.61万元，增长47.03%。主要包括：办公费4.22万元、印刷费0.86万元、邮电费0.64万元、物业管理费0.32万元、差旅费8.8万元、维修（护）费0.54万元、会议费0.64万元、培训费0.64万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.29万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用（车补）24.67万元、其他商品和服务支出0.74万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

桂林经济技术开发区管理委员会2017年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元；公务接待费支出决算0.5万元。

“三公”经费本年度支出2.9万元，比2016年决算数减少26.58万元，下降90.16%，主要原因是：根据实际情况严格控制公务用车维护费；2017年公务接待15次，每次接待约90元/人，主要接待华为、比亚迪等企业产生的费用。

“三公”经费本年度支出与2017年预算数2.9万元相等，主要原因是：根据实际情况严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年决算数、2017年预算数无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2016年决算数、2017年预算数无增减变动。

公务用车运行支出2.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2016年决算数减少0.05万元，下降2.04%，与2017年预算数无增减变动，主要原因是：根据实际情况严格控制公务用车维护费。

2017年，桂林经济技术开发区管理委员会财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.4万元，平均每辆2.4万元。

（三）公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次15次，人次约334次，主要用于接待华为、比亚迪等企业。比2016年决算数减少26.53万元，下降98.15%，与2017年预算数无增减变动，主要原因是：根据实际情况严格控制公务接待支出。2017年公务接待15次，每次接待约90元/人，主要用于接待华为、比亚迪等企业产生的费用。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出48.80万元，比2016年增加15.61万元，增长47.03%。主要原因是：人员数量从原来的20人增加为26人，为保障我单位的正常工作运转，增加相应的公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额321.49万元，其中：政府采购货物支出14.74万元、政府采购服务支出306.76万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金90万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“招商工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，2017年招商目标任务圆满完成，招商引资方面达成新引进项目19个，完成招商引资到位资金83亿元，服务对象的满意度达到100%，顺利达成目标任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。