桂林市苏桥经济开发区管理委员会2016年部门决算

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

第三部分：桂林市苏桥经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3716.42万元。

    1．财政拨款收入3676.9万元，为市本级财政当年拨付的资金。

    2．其他收入8.85万元，为预算单位的利息收入。

3.上年结转和结余30.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    4.2016年本年收入3716.42万元，比上年增加2897.23万元，增长353.67%，主要原因是：2016年财政加大对经开区的投入，项目拨款增加，包括：Ⅰ.增加污水处理费补贴76.86万；Ⅱ.增加市政公用设施维护费1621.76万元；Ⅲ.增加苏桥园基础设施建设800万元；Ⅳ.上年结余资金继续使用250万元；Ⅴ.追加企业服务平台尾款2.45万元；Ⅵ.人员调资等基本支出变动增加48.86万元；Ⅶ.项目支出变动增加38.63万元；Ⅷ.增加公交运营补助50万元；Ⅸ.增加利息收入4.6万元；Ⅹ.减少工信委2015年奖励6万元；Ⅺ.上年结余资金增加10.06万元。

   （二）支出总计3707.35万元。包括：

1．一般公共服务支出（类）1796.92万元：主要用于行政运行182.84万元、一般行政管理事务1614.08万元；

2．医疗卫生与计划生育支出（类）17.48万元：主要用于行政单位医疗11.52万元、公务员医疗补助5.96万元；

3.  城乡社区支出（类）776.76万元：主要用于园区基础设施建设支出776.76万元。

4．交通运输支出（类）50万元：主要用于501路公交车补助50万元。

5．资源勘探信息等支出（类）1052.45万元：其中园区建设支出800万元，企业服务平台尾款2.45万元，上年结余今年继续使用资金250万元。

6．住房保障支出（类）13.74万元：主要用于住房公积金13.74万元。

7.2016年本年支出3707.35万元，比上年增加2918.82万元，增长370.16%，主要原因是：2016年项目拨款增加，支出金额也相应增加，包括：Ⅰ.增加拨付污水处理费补贴76.86万；Ⅱ.增加拨付市政公用设施维护费1621.76万元；Ⅲ.增加拨付苏桥园基础设施建设800万元；Ⅳ.增加拨付上年结余资金使用250万元；Ⅴ.增加拨付企业服务平台尾款2.45万元；Ⅵ.人员调资等基本支出变动增加48.86万元；Ⅶ.项目支出变动增加38.63万元；Ⅷ.增加公交运营补助50万元；Ⅸ.增加拨付租赁费30万元；Ⅹ.增加支付专项公用经费项目差旅费0.26万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市苏桥经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算支出3676.9万元，其中：基本支出214.06万元，项目支出3462.84万元。

（一）一般公共服务支出1766.47万元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务1766.47万元。

（1）行政运行182.84万元；

（2）一般行政管理事务1583.63万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出17.48万元

1、医疗保障17.48万元。

（1）行政单位医疗11.52万元；

（2）公务员医疗补助5.96万元。

（三）城乡社区支出776.76万元

1、城乡社区公共设施776.76万元。

（1）小城镇基础设施建设776.76万元。

（四）交通运输支出50万元。

1、其他交通运输支出50万元；

（1）公共交通运营补助50万元。

（五）资源勘探信息等支出1052.45万元

1、其他资源勘探电力信息等支出1052.45万元。

（1）其他资源勘探电力信息等支出1052.45万元。

（六）住房保障支出13.74万元

1、住房改革支出13.74万元。

（1）住房公积金13.74万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

桂林市苏桥经济开发区管理委员会2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出214.06万元，其中：

（一）人员经费180.87万元，主要包括：基本工资154.61万元、津贴补贴50.81万元、奖金34.44万元、社会保障缴费11.91万元、退休费6.56万元、医疗费5.96万元、住房公积金13.74万元；

（二）公用经费33.19万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.58万元、邮电费2.49万元、差旅费9.65万元、会议费0.58万元、培训费0.58万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.11万元、公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用（车补）12.35万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.48万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.45万元；公务接待费支出决算27.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.45万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等。2016年实行车改，桂林市苏桥经济开发区管理委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.45万元。

（三）公务接待费支出27.03万元,主要是开发区招商引资接待所需。国内公务接待批次300次，人次3000次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

2016年“三公”经费支出29.48万元与2016年年初预算数31.6万元相比，减少了2.12万元，原因是2016年实行车改，公务用车运行支出减少。

2016年“三公”经费支出29.48万元与2015年的决算数64.21万元相比，减少了34.73万元，其中公务用车运行维护费2.45万元与2015年的决算数42.7万元相比，减少了40.25万元，原因是2016年实行车改，控制了公务用车运行维护费的开支；公务接待费27.03万元与2015年的决算数21.5万元相比，增加了5.53万元，原因是2016年经开区重组，职能增加，相应接待费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出33.19万元，比2015年的18.5万元，增加14.69万元，增长79.41%。原因是：2016年实行车改，发放车补12.35万元；另外新增加一名公务员，所以对应的经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购服务支出5.2万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款106.09万元，占年初预算的25.58%。绩效评价结果显示良好，严格按照计划开支，较好地保障了各项工作正常开展和任务完成，上述项目支出绩效情况理，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。