目    录

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、本部门职责

根据《中共桂林市委办公室桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2022〕24号)的文件精神,经济技术开发区党工委、管委会代表市委、市政府对经济技术开发区进行统一管理,行使市一级综合经济管理权限,直接对市委、市政府负责。经济技术开发区党工委、管委会负责经济技术开发区规划范围内规划编制管理、行政审批、招商引资、企业服务、苏桥片区和华为合作区的基础设施建设及运营维护等产业发展工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策,研究决定经开区发展重大问题;研究制定并组织实施经开区的各项管理制度和改革措施。

(二)提出经开区发展战略和政策,组织编制经开区总体规划、控制性详细规划、各专项规划,经批准后组织实施。

(三)拟定经开区开发建设的各项政策并组织实施,组织编制经开区产业发展目录,负责经开区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(四)组织协调开展经开区基础设施建设,公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

(五)负责经开区财政管理工作,拟定经开区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经开区建设发展专项资金。

(六)组织实施经开区内审计调查工作,负责经开区国有资产的监督和运营管理工作。

(七)会同市自然资源局行政主管部门和永福县、临桂区自然资源局行政主管部门,依照国家有关土地管理法律法规,对经开区土地实行统一收购储备、统一规范和管理、统一开发经营。

(八)负责协管自治区和市在经开区设立的自然资源分局、生态环境分局等派出机构工作,会同相关部门做好经开区内安全生产、环境保护等工作。

(九)在市政府依法确定权限范围内,依照相关法律程序授权或委托行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工,协助管理经开区各项社会和公共管理事务。

(十)受市委和永福县委、临桂区委的委托,负责指导和管理经开区管委会机关及企事业单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

(十一)负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核任命、业绩考评和薪酬管理。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。、

二、机构设置情况

根据《中共桂林市委办公室  桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2020〕24号)及《中共桂林经济技术开发区工作委员会关于报请备案<桂林经济技术开发区管理委员会内设机构设置方案>的报告》(经报〔2021〕5号),桂林经济开发区管理委员会成立于2016年,为桂林市人民政府的派出机构。内设6个机构,即:党政综合办公室、经济发展和招商局(招商与投资服务办公室、重大项目办公室)、建设和城市管理局、财政局、人力资源和社会保障局(人才服务办公室)、行政审批服务局。

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度收入总计5066.49万元, 与2022年度决算数12340.87万元相比,减少7274.38万元,下降58.95%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入5035.16万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少7302.23万元,下降59.19%,主要原因是项目收入减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入31.33万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加31.33万元,增长100%,主要原因是2022年度没有政府性基金预算财政拨款。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,无增减变动。

4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,无增减变动。

5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元相比,无增减变动。

6、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少3.48万元,下降100%,主要原因是2022年度借款、企业缴纳保证金产生利息。

7、使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元相比,无增减变动。

8、上年结转和结余72.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2000万元,下降96.52%,主要原因是项目结转和结余减少。

(二)本部门2023年度总支出5066.49万元,其中本年支出5066.49万元,较2022年度决算数减少7353.01万元,下降59.21%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)451.15万元:主要用于行政人员工资和机构运行。较2022年度决算数增加36.84万元,增长8.99%,主要原因是行政人员工资性费用增长。

2、社会保障和就业支出(类)84.53万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费等支出。较2022年度决算数增加3.34万元,增长4.10%,主要原因是人员社会保险基数调整。

3、卫生健康支出(类)43万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2022年度决算数减少4.04万元,下降8.59%,主要原因是人员社会保险基数调整。

4、节能环保支出(类)1000万元:主要用于污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目。较2022年度决算数增加393.17万元,增长64.79%,主要原因是增加桂林市2022年城市管网及污水处理补助资金预算1000万元,减少污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目支出606.83万元。

5、城乡社区支出(类)31.33万元:主要是特种改装车产业园项目(一期)、桂林经济技术开发区乳胶制品产业园项目等。较2022年度决算数减少50.78万元,下降61.84%,主要是增加相关项目支出,减少补列支以前年度结转资金(2021年度使用罗汉果小镇专项资金82.11万元)。

6、资源勘探工业信息等支出(类)30万元:主要是特色园区补助资金。较2022年度决算数减少50万元,下降62.5%,主要原因是减少了苏罗路改造工程项目支出,增加了特色园区补助资金。

7、住房保障支出(类)3426.48万元:主要保障性安居工程补助资金等,较2022年度决算数减少7681.55万元,下降69.15%,主要原因是保障性租赁房项目支出减少。

8、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元相比,无增减变动。

9、年末结转和结余72.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2000万元,下降96.52%,主要原因是项目结转和结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5035.16万元,较2022年度决算数减少7302.23万元,下降59.19%。其中:基本支出615.30万元,项目支出4419.86万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.28万元,支出决算为5035.16万元,完成年初预算的875.25%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为411.76万元,支出决算为451.15万元,完成年初预算的109.57%。主要是人员工资福利支出增加引起的差异。主要用于

1、政府办公厅(室)及相关机构事务451.15万元;

(1)行政运行451.15万元;

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为79.24万元,支出决算为84.53万元,完成年初预算的106.66%。因人员社会保险基数变动引起预决算差异。主要用于

1、行政事业单位养老支出84.53万元;

(1)行政单位离退休4.32万元;  

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出53.48万元;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出26.73万元;

(三)卫生健康支出(类)年初预算为46.22万元,支出决算为43万元,完成年初预算的93.03%。因人员社会保险基数变动引起预决算差异。主要用于

1、行政事业单位医疗43万元,

(1)行政单位医疗25.06万元;

(2)公务员医疗补助17.94万元。

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%。主要是增加桂林市2022年城市管网及污水处理补助资金。主要用于

1、污染防治1000万元,

(1)其他污染防治支出1000万元。

(五)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。主要是特色园区补助资金。主要用于

1、其他资源勘探工业信息等支出30万元,

(1)其他资源勘探工业信息等支出30万元。

(六)住房保障支出(类)年初预算为38.06万元,支出决算为3426.48万元,完成年初预算的9002.84%。主要是保障性租赁房项目。主要用于

1、保障性安居工程支出3386.36万元,

(1)保障性租赁住房1304.06万元,

(2)其他保障性安居工程支出2082.3万元,

2、住房改革支出40.12万元,

(1)住房公积金40.12万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出615.30万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出546.57万元,完成年初预算的109.91%。主要是基本工资等工资性费用增加及社保基数的调整。

(二)商品和服务支出63.09万元,完成年初预算的88.61%。主要是会议费、公务接待费、工会经费等相关费用共计减少8.11万元。

(三)对个人和家庭的补助支出5.64万元,完成年初预算的111.46%,主要是退休费增加1.2万元,生活补助减少0.66万元,医疗费补助增加0.04万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2023年度政府性基金支出31.33万元,较2022年度决算数增加31.33万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出31.33万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2023年度政府性基金支出年初预算为83.33万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的37.60%。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)31.33万元,年初预算为83.33万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的37.60%。主要是增加特种改装车产业园项目(一期)等项目支出,减少补列支以前年度结转资金(2021年度使用罗汉果小镇专项资金82.11万元)。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元,完成年初预算的65.69%,比上年减少0.2万元,主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元,无增减变动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元,无增减变动。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元,无增减变动。2023年桂林经济技术开发区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.39万元,完成年初预算的65.69%, 比上年减少0.2万元,原因是落实过紧日子要求压减公务接待费。国内公务接待批次5次,人次48次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出63.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少8.11万元,降低11.39%,主要原因是:落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。比上年决算数增加3.69万元,增长6.22 %,主要原因是:办公相关经费、其他交通费等支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额6.18万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.18万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我委组织对2023年度11个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金3838.89万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我委按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》(市财绩效﹝2024﹞3号)要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共11个,涉及财政资金3838.89万元,占单位项目支出总额的86.86%。

11个中2个项目评为一等,占项目总数比例18.18%;9个项目评为二等,占项目总数比例81.82%。

同时,按照工作要求,我委组织开展了部门整体支出绩效自评,自评等级为一等。

2.部分重点项目绩效自评情况

“乡村振兴驻村第一书记专项工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分,评级为一等,项目执行数为1.5万元。项目绩效目标完成情况:组织完成了2023年乡村振兴驻村第一书记专项工作经费的支付,预算执行力率100%,保障了第一书记工作的顺利开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。