第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)

第一部分部门概况

一、主要职能职责

经济技术开发区党工委、管委会代表市委、市政府对经济技术开发区进行统一管理,行使市一级综合经济管理权限,直接对市委、市政府负责。经济技术开发区党工委、管委会负责经济技术开发区规划范围内规划编制管理、行政审批、招商引资、企业服务、苏桥片区和华为合作区的基础设施建设及运营维护等产业发展工作。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策,研究决定经济技术开发区发展重大问题,研究制定并组织实施经济技术开发区的各项管理制度和改革措施。

2、提出经济技术开发区发展战略和政策,组织编制经济技术开发区总体规划、控制性详细规划、各专项规划,经批准后组织实施。

3、拟定经济技术开发区开发建设的各项政策并组织实施,组织编制经济技术开发区产业发展目录,负责经济技术开发区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

4、组织协调开展经济技术开发区基础设施建设,公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

5、负责经济技术开发区财政管理工作,拟定经济技术开发区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经济技术开发区建设发展专项资金。

6、组织实施经济技术开发区内审计调查工作,负责经济技术开发区国有资产的监督和运营管理工作。

7、会同市自然资源行政主管部门和永福县、临桂区自然资源行政主管部门,依照国家有关土地管理法律法规,对经济技术开发区土地实行统一收购储备、统一规范管理、统一开发经营。

8、负责协管自治区和市在经济技术开发区设立的自然资源、生态环境等派出机构工作,会同相关部门做好经济技术开发区内安全生产、环境保护等工作。

9、在市政府依法确定权限范围内,依照相关法律程序授权或委托行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工,协助管理经济技术开发区各项社会和公共管理事务。

10、受市委和永福县委、临桂区委的委托,负责指导和管理经济技术开发区管委会机关及企事业单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

11、负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核任命、业绩考评和薪酬管理。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共桂林市委办公室  桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2020〕24号)及《中共桂林经济技术开发区工作委员会关于报请备案<桂林经济技术开发区管理委员会内设机构设置方案>的报告》(经报〔2021〕5号),桂林经济开发区管理委员会成立于2016年,为桂林市人民政府的派出机构。内设6个机构,即:党政综合办公室、经济发展和招商局(招商与投资服务办公室、重大项目办公室)、建设和城市管理局、财政局、人力资源和社会保障局(人才服务办公室)、行政审批服务局。

三、年度主要工作任务

——规模工业总产值:确保完成规上工业总产值同比增长20%以上,力争25%。  

——企业培育:确保新增规上企业15家,力争20家;确保备案高新技术企业15家,力争20家。

——实际利用外资:确保完成实际利用外资200万美元。

——招商引资:确保新引进投资5000万元以上工业项目20个,其中亿元以上工业项目12个。

——标准厂房建设:确保新建标准厂房30万平方米以上。

——土地收储:确保完成收储土地700亩。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收入总预算3979.85万元,同比增加3340.45万元,同比增长522.44%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余收入,支出包括:一般公共服务支出科目类支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出科目类支出、节能环保支出科目类支出、城乡社区支出科目类支出、资源勘探工业信息等支出科目类支出、住房保障支出科目类支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算3979.85万元,同比增加3340.45万元,同比增长522.44%。其中,收入包括:

1、一般公共预算收入575.28万元,同比减少64.12万元,下降10.03%,占总预算的14.46%。

2、政府性基金预算收入83.33万元,同比增加83.33万元,增长100%,占总预算的2.09%。

3、上年结转结余收入3321.24万元,同比增加3321.24万元,增长100%,占总预算的83.45%。其中:一般公共预算收入结转3321.24万元,同比增加3321.24万元,增长100%。

收入增减原因:根据编制部门预算的新要求,将上年结转结余资金纳入到本年度部门预算中。经开区结转的资金全部为上年度尚未使用完的上级专项转移资金。

三、支出预算总体说明

2023年一般公共预算支出575.28万元,同比减少64.12万元,下降10.03%。支出下降的原因为2023年部分项目支出在政府性基金中安排支出。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

行政运行类科目411.76万元,占支出总预算71.58%,同比减少72.25万元,下降14.93%。

社会保障和就业类科目79.24万元,占支出总预算13.77%,同比增加3.87万元,增长5.13%。

卫生健康类科目46.23万元,占支出总预算8.04%,同比增加2.33万元,增长5.31%。

住房保障类科目38.06万元,占支出总预算6.62%,同比增加1.94万元,增长5.37%。

2022年全部在编人员工资进行了普调,此外,还有14人进行了晋职晋档,增加了工资开支,且调整了社保缴费基数。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出

基本支出预算573.53万元,占支出总预算99.70%,同比增加41.30万元,增长7.76%。其中:

人员经费预算502.33万元,占基本支出预算87.59%,同比增加39.92万元,增长8.63%。其中:工资福利支出预算497.27万元,占基本支出预算86.70%,同比增加39.89万元,增长8.72%。对个人和家庭的补助支出预算5.06万元,占基本支出预算0.88%,同比增加0.03万元,增长0.60%。

公用经费(商品和服务支出)预算71.20万元,占基本支出预算12.41%,同比增加1.38万元,增长1.98%。

增长的原因是:2022年有1名人员晋级晋升,交通补助增加了,使其他交通费用科目增加了。

2、项目支出

项目支出预算1.75万元,按支出功能分类科目划分,共分为1款,即行政运行1.75万元,占一般公共预算支出总预算0.30%,同比减少105.42万元,下降98.37%。项目支出下降的原因为:2023年度用一般公共预算安排的项目支出为1.75万元,其余还有部分项目根据市财政局统一工作部署由政府性基金安排。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年收入总预算3979.85万元,同比增加3340.45万元,同比增长522.44%。其中,一般公共预算收入575.28万元、政府性基金预算收入83.33万元、上年结转结余收入3321.24万元。

收入增减原因:根据编制部门预算的新要求,将上年结转结余资金纳入到本年度部门预算中。经开区结转的资金全部为上年度尚未使用完的上级专项转移资金。

2023年财政拨款支出预算3979.85万元,同比增加3340.45万元,同比增长522.44%。其中,一般公共预算收入575.28万元、政府性基金预算收入83.33万元、上年结转结余收入3321.24万元。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出575.28万元,同比减少64.12万元,下降10.03%。支出下降的原因为2023年部分项目支出在政府性基金中安排支出。

(二)按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

行政运行类科目411.76万元,占支出总预算71.58%,同比减少72.25万元,下降14.93%。

社会保障和就业类科目79.24万元,占支出总预算13.77%,同比增加3.87万元,增长5.13%。

卫生健康类科目46.23万元,占支出总预算8.04%,同比增加2.33万元,增长5.31%。

住房保障类科目38.06万元,占支出总预算6.62%,同比增加1.94万元,增长5.37%。

2022年全部在编人员工资进行了普调,此外,还有14人进行了晋职晋档,增加了工资开支,且调整了社保缴费基数。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算基本支出预算573.53万元,占支出总预算99.70%,同比增加41.30万元,增长7.76%。其中:

人员经费预算502.33万元,占基本支出预算87.59%,同比增加39.92万元,增长8.63%。其中:工资福利支出预算497.27万元,占基本支出预算86.70%,同比增加39.89万元,增长8.72%。对个人和家庭的补助支出预算5.06万元,占基本支出预算0.88%,同比增加0.03万元,增长0.60%。

公用经费(商品和服务支出)预算71.20万元,占基本支出预算12.41%,同比增加1.38万元,增长1.98%。

增长的原因是:2022年有1名人员晋级晋升,交通补助增加了,相使其他交通费用科目增加了。

2、项目支出预算项目支出预算1.75万元,按支出功能分类科目划分,共分为1款,即行政运行1.75万元,占一般公共预算支出总预算0.30%,同比减少105.42万元,下降98.37%。项目支出下降的原因为:2023年度用一般公共预算安排的项目支出为1.75万元,其余还有部分项目根据市财政局统一工作部署由政府性基金安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出573.53万元,其中:人员经费502.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.20万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费、会议和培训费全口径支出预算2.11万元,同比增加0万元,与2022年度持平。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,同比增加0万元,增长0%;

2、公务接待费0.59万元,同比增加0万元,增长0。

3、公务用车运行维护费0万元,同比增加0万元,增长0%。

4、公务用车购置费0万元,同比增加0万元,增长0%。

5、会议费全口径支出预算0.76万元,同比增加0万元,上涨0%。

单位:元

6、培训费全口径支出预算0.76万元,同比增加0万元,增长0%。

单位:元

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

2023年政府性基金预算支出83.33万元,同比增加83.33万元,增长100%。增加的原因为:2023年度首次用政府性基金安排项目支出。

(二)按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为1款,即国有土地使用权出让收入安排的支出款科目83.33万元,占支出总预算100%,同比增加83.33万元,增长100%。增加的原因为:2023年度首次用政府性基金安排项目支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

商品和服务支出(302类)科目一般公共预算支出为71.20万元,同比减少17.32万元,下降19.57%,主要原因:一是根据市财政局预算编制要求对定额公用经费中的部分商品与服务支出(302类)项目按比例进行了压减;二是2022年项目支出中的委托业务费(302类)8万元,在2023年度没有再安排相关项目支出,因此,减少了302类科目费用。

按支出经济分类科目302(类)01至99(款),其中:

1、办公费预算2.72万元;

2、印刷费预算0.78万元;

3、水费预算0.54万元;

4、电费预算2.28万元;

5、邮电费预算5.86万元;

6、差旅费预算10.78万元;

7、维修(护)费预算0.66万元;

8、会议费预算0.76万元;

9、培训费预算0.76万元;

10、公务接待费预算0.59万元;

11、工会经费预算4.19万元;

12、福利费预算0.68万元;

13、其他交通费用预算28.02万元;

14、其他商品和服务支出预算12.57万元。

(二)政府采购情况说明

2023年政府采购预算57.82万元,占总预算的1.45%,同比减少13.02万元,下降18.38%。变化的原因为:经与市财政局沟通协调,在2023年度的采购中不再安排预付2024年度部门资金的做法,2023年度的政府采购预算只安排本年度资金。其中,分散采购57.82万元,占政府采购预算100%,同比减少13.02万元,下降18.38%。

服务采购57.82万元,占政府采购预算100%。采购限额标准以上,200万元以下的服务采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算57.82万元,其中:预留面向小微企业采购57.82万元。

(三)国有资产情况说明

我单位固定资产204.09万元,其中:土地、房屋及构筑物2.96万元,占固定资产的1.45%;设备176.22万元,占86.34%;家具、用具24.91万元,占12.21%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中:重点项目1个、预算资金17.6万元。

项目名称为:网络运行维护工作经费。

为保障经开区管委会日常办公网络、官方网站运行等工作需要,我单位须在2023年度租用网络等,同时,根据市网信办工作要求,为确保网络通讯安全,2023年需开展下列工作:

一张图系统电路网络租用费1.8万元/年;

办公平台系统服务费3万元/年;

网站维护费0.3万元/年;

办公OA维护费2.5万元/年;

通讯费8万元/年,包括含座机、无线电话、财政专网、移动政务专网(管委办公宽带)等;

网络安全工作费2万元/年。

上述工作所需费用17.6万元。

(五)工程类项目支出预算评审

工程类项目支出预算评审个数0个,预算数额0万元。

(六)政府购买服务项目

政府购买服务项目个数1个,预算数额57.82万元,服务内容为城市公共汽电车客运服务。

第三部分专业名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

(二)政府性基金预算拨款:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。

(三)国有资本经营预算拨款:政府从以所有者身份依法取得国有资本收益中拨付的款项。

(四)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要来源于一是公共财政预算收入,二是政府性基金收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、土壤以外其他用于污染防治方面的支出。

(十二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、廉租住房支出、支付破产企业或改制企业职工安置费、棚户区改造支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴、农业生产发展支出、农村社会事业支出、农业农村生态环境支出以外其他方面的支出。

(十三)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项目):反映除资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管等以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

(十四)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除廉租住房、沉陷区治理、棚户区改造、少数民族地区游牧民定居工程、农村危房改造、公共租赁住房等支出以外其他用于保障性住房方面的支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行费

为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls