目    录

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

根据《中共桂林市委办公室桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2021〕24号)的文件精神，经济技术开发区党工委、管委会代表市委、市政府对经济技术开发区进行统一管理，行使市一级综合经济管理权限，直接对市委、市政府负责。经济技术开发区党工委、管委会负责经济技术开发区规划范围内规划编制管理、行政审批、招商引资、企业服务、苏桥片区和华为合作区的基础设施建设及运营维护等产业发展工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策，研究决定经开区发展重大问题;研究制定并组织实施经开区的各项管理制度和改革措施。

(二)提出经开区发展战略和政策，组织编制经开区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施。

(三)拟定经开区开发建设的各项政策并组织实施，组织编制经开区产业发展目录，负责经开区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(四)组织协调开展经开区基础设施建设，公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

(五)负责经开区财政管理工作，拟定经开区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经开区建设发展专项资金。

(六)组织实施经开区内审计调查工作，负责经开区国有资产的监督和运营管理工作。

(七)会同市自然资源局行政主管部门和永福县、临桂区自然资源局行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对经开区土地实行统一收购储备、统一规范和管理、统一开发经营。

(八)负责协管自治区和市在经开区设立的自然资源分局、生态环境分局等派出机构工作，会同相关部门做好经开区内安全生产、环境保护等工作。

(九)在市政府依法确定权限范围内，依照相关法律程序授权或委托行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工，协助管理经开区各项社会和公共管理事务。

(十)受市委和永福县委、临桂区委的委托，负责指导和管理经开区管委会机关及企事业单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

(十一)负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核任命、业绩考评和薪酬管理。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

由桂林经济技术开发区管理委员会组成，没有二级机构。

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会 2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件:桂林经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计5582.23万元，与2020年度决算数23380.71万元相比，比上年减少17798.48万元，下降76.12%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入5579.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数23369.08万元相比，减少17789.64万元，下降76.12%，主要原因:一是一般公共预算财政拨款4293.64万元，比上年减少16349.74万元;二是政府性基金预算财政拨款1285.80万元，比上年减少1439.90万元。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2020年度决算数0万元相比，无增减变动。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，无增减变动。

4、其他收入2.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数11.64万元相比，减少8.85万元，下降76.03%，主要原因是:一是利息收入2.29万元，比上年9.54万元减少7.25万元;二是减少市生态环保委的目标考核优秀单位的工作经费奖补2万元。

5、上年结转和结余2148.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数692.83万元相比，增加1455.21万元，增长210.04%，主要原因是:一是2020年根据(市财教函〔2020〕151号)文件，结转部分专项资金(华为信息生态产业合作区项目资金)2000.00万元，增加2000.00万元;二是减少2019年结转招商引资8.71万元;三是2020年增加市生态环保委的目标考核优秀单位的工作经费奖补2.00万元;四是减少其他结余538.07万元。

(二)本部门2021年度总支出5579.44万元, 与2020年度决算数21804.70万元相比，减少16225.26万元，下降74.41%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)626.62万元:主要用于一是行政运行364.58万元;二是一般行政管理事务18.40万元;三是其他发展与改革事务支出243.64万元。与2020年度决算数1575.85万元相比，减少949.23万元，下降60.24%，主要原因是:一是减少行政运行251.13万元;二是减少一般行政管理事务846.68万元;三是增加其他发展与改革事务支出207.28万元;四是减少招商引资58.71万元。

2、节能环保支出(类)443.49万元:主要用于污染防治(水体)443.49万元。与2020年度决算数0万元相比，增加443.49万元，增长100%，主要原因是:增加污染防治(水体)443.49万元。

3、城乡社区支出(类)1285.80万元:主要用于一是征地和拆迁补偿支出984.00万元;二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出301.80万元。与2020年度决算数2725.70万元相比，减少1439.9万元，下降52.83%，主要原因是:一是征地和拆迁补偿支出减少1016.00万元;二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少423.90万元。

4、资源勘探工业信息等支出(类)0万元。与2020年度决算数5626.36万元相比，减少5626.36万元，下降100%，主要原因是:一是工业和信息产业支持减少2064.00万元;二是中小企业发展专项减少3,299.97万元;三是其他资源勘探工业信息等支出减少262.39万元。

5、住房保障支出(类)3108.35万元:主要用于:一是保障性安居工程支出(公共租赁住房)3073.65万元;二是人员住房公积金34.70万元。与2020年度决算数11797.93万元相比，减少8689.58万元，下降73.66%，主要原因是:一是公共租赁住房减少8695.81万元;二是人员变动引起住房公积金增加6.23万元。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比，无增减变动。

7、年末结转和结余2150.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数2268.84万元相比，减少118.02万元，下降5.20%，主要原因是:一是由于会计差错更正，调整结转结余120.81万元;二是其他结余2.79万元。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算支出4293.64万元，与2020年度决算数19070.36万元相比，减少14776.72万元，下降77.49%。其中:基本支出527.40万元，项目支出3766.24万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算支出年初预算为601.84万元，支出决算为4293.64万元，完成年初预算的713.42%。

(一)一般公共服务支出(类)，年初预算为458.54万元，支出决算为626.62万元，完成年初预算的136.66%。行政运行比预算增加13.21万元，一般行政管理事务比预算减少88.77万元，其他发展与改革事务支出比预算增加243.64万元。主要用于  

1、政府办公厅(室)及相关机构事务382.98万元;

(1)行政运行364.58万元;

(2)一般行政管理事务18.40万元。

2、发展与改革事务243.64万元

(1)其他发展与改革事务支出243.64万元;

(二)社会保障和就业支出(类)，年初预算为69.40万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的105.42%。因人员变动引起预决算差异。主要用于

1、行政事业单位养老支出73.16万元;

(1)行政单位离退休3.77万元;  

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出46.26万元;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出23.13万元;

(三)卫生健康支出(类)，年初预算为40.56万元，支出决算为42.02万元，完成年初预算的103.60%。因人员变动引起预决算差异。主要用于

1、公共卫生0.14万元，

(1) 突发公共卫生事件应急处理0.14万元。

2、行政事业单位医疗41.88万元，

(1)行政单位医疗26.31万元;

(2)公务员医疗补助15.57万元。

(四)节能环保支出(类)，年初预算为0万元，支出决算为443.49万元。主要原因是增加污染防治(水体)443.49万元。主要用于

1、污染防治443.49万元，

(1)水体443.49万元。

(五)住房保障支出(类)，年初预算为33.34万元，支出决算为3108.35万元，完成年初预算的9323.18%。主要原因:一是公共租赁住房比预算增加3073.65万元;二是人员变动引起住房公积金增加1.36万元。主要用于

1、保障性安居工程支出3073.65万元，

(1)公共租赁住房3073.65万元。

2、住房改革支出34.70万元，

(1)住房公积金34.70万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出527.40万元，其中:人员经费464.40万元，主要包括:工资福利支出458.42万元，商品和服务支出63.00万元，对个人和家庭的补助5.98万元;公用经费63.00万元，主要包括商品和服务支出63.00万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出458.42万元，年初预算为423.45万元，完成年初预算的108.26%。主要原因是人员变动引起预决算差异。

(二)商品和服务支出63.00万元，年初预算为66.08万元，完成年初预算的95.34%。主要原因是:水费0万元，年初预算为0.53万元，减少0.53万元;电费0元，年初预算为2.24万元，减少2.24万元;邮电费4.72万元，年初预算为5.43万元，减少0.71万元;福利费0万元，年初预算为0.65万元，减少0.65万元;其他交通费用26.34万元，年初预算为25.44万元，增加0.90万元。

(三)对个人和家庭的补助支出5.98万元，完成年初预算5.14万元的116.34%，主要原因是退休费3.17万元，年初预算为2.48元，增加0.69万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2021年度政府性基金支出1285.80万元，与2020年度决算数2725.70万元相比，减少1439.90万元，减少52.83%。其中:基本支出0万元，项目支出1285.80万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1285.80万元，完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为1285.80万元，完成年初预算的100%。主要用于

1、国有土地使用权出让收入安排的支出1285.80万元，

(1)征地和拆迁补偿支出984.00万元

(2)其他国有土地使用权出让收入安排的支出301.80万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，无增减变动。

桂林经济技术开发区管理委员会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.54万元，与2020年度决算数46.00万元相比，减少45.46万元，下降98.83%，比年初预算0.57万元相比，减少0.03万元，下降5.26%。主要原因:2020年统计了用于招商引资的商务接待费且2021年公务接待费0.54万元。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.54万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元相比无增减变动。

(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元相比无增减变动。

(三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元相比无增减变动。

(四)公务接待费支出0.54万元, 完成年初预算的94.74%，比上年决算数46.00万元相比，减少45.46万元。主要原因是:2020年统计了用于招商引资的商务接待费且2021年公务接待费0.54万元。据统计，2021年度国内公务接待批次11次，人次47次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出63.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算数66.08万元相比，减少3.08万元，下降4.66 %。主要原因是:水费0万元，年初预算为0.53万元，减少0.53万元;电费0元，年初预算为2.24万元，减少2.24万元;邮电费4.72万元，年初预算为5.43万元，减少0.71万元;福利费0万元，年初预算为0.65万元，减少0.65万元;其他交通费用26.34万元，年初预算为25.44万元，增加0.90万元。比2020年减少11.19万元，下降14.48%。主要原因是:人员变动引起的变化，2021年度机关运行经费预算66.08万元，2020年度机关运行经费预算77.25万元，预算数减少，故开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额21.51万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.51万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。