桂林经济技术开发区管理委员会2022年部门预算说明

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分部门概况

一、主要职能职责

经济技术开发区党工委、管委会代表市委、市政府对经济技术开发区进行统一管理，行使市一级综合经济管理权限，直接对市委、市政府负责。经济技术开发区党工委、管委会负责经济技术开发区规划范围内规划编制管理、行政审批、招商引资、企业服务、苏桥片区和华为合作区的基础设施建设及运营维护等产业发展工作。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策，研究决定经济技术开发区发展重大问题，研究制定并组织实施经济技术开发区的各项管理制度和改革措施。

2、提出经济技术开发区发展战略和政策，组织编制经济技术开发区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施。

3、拟定经济技术开发区开发建设的各项政策并组织实施，组织编制经济技术开发区产业发展目录，负责经济技术开发区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

4、组织协调开展经济技术开发区基础设施建设，公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

5、负责经济技术开发区财政管理工作，拟定经济技术开发区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经济技术开发区建设发展专项资金。

6、组织实施经济技术开发区内审计调查工作，负责经济技术开发区国有资产的监督和运营管理工作。

7、会同市自然资源行政主管部门和永福县、临桂区自然资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对经济技术开发区土地实行统一收购储备、统一规范管理、统一开发经营。

8、负责协管自治区和市在经济技术开发区设立的自然资源、生态环境等派出机构工作，会同相关部门做好经济技术开发区内安全生产、环境保护等工作。

9、在市政府依法确定权限范围内，依照相关法律程序授权或委托行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工，协助管理经济技术开发区各项社会和公共管理事务。

10、受市委和永福县委、临桂区委的委托，负责指导和管理经济技术开发区管委会机关及企事业单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

11、负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核任命、业绩考评和薪酬管理。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共桂林市委办公室  桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2020〕24号)及《中共桂林经济技术开发区工作委员会关于报请备案<桂林经济技术开发区管理委员会内设机构设置方案>的报告》(经报〔2021〕5号)，桂林经济开发区管理委员会成立于2016年，为桂林市人民政府的派出机构。内设6个机构，即:党政综合办公室、经济发展和招商局(招商与投资服务办公室、重大项目办公室)、建设和城市管理局、财政局、人力资源和社会保障局(人才服务办公室)、行政审批服务局。

三、年度主要工作任务

桂林经开区在市委、市政府的正确领导下，继续围绕加快建成国家级经济技术开发区的目标，坚持“政策为大、项目为王、环境为本、创新为要”，按照“强龙头、补链条、聚集群”发展要求，壮大“工业树”、繁茂“产业林”，全面落实“六稳”“六保”任务，全力扩大经济总量，实现规模质量双提升，推动经开区向500亿园区迈进。2022年将继续加大基础设施及配套设施建设力度、狠抓标准产房建设、开展土地收储、加大招商引资力度。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算639.40万元，同比增加37.56万元，增长6.24%。其中，收入包括一般公共预算收入，支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2022年收入预算639.40万元，同比增加37.56万元，增长6.24%。其中，一般公共预算收入639.40万元，占总预算100%，同比增加37.56万元，增长6.24%。收入预算增加的原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准2022年我单位基本支出增加37.56万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算639.40万元，同比增加37.56万元，增长6.24%。其中，一般公共预算支出639.40万元，占总预算100%，增加37.56万元，增长6.24%。支出增加的原因与收入增加的原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中:

(1)一般公共服务支出(201类)484.01万元，占支出总预算75.70%，同比增加25.47万元，增长5.55%。

(2)社会保障和就业支出(208类)75.37万元，占支出总预算11.79%，同比增加5.79万元，增长8.60%。

(3)卫生健康支出(210类)43.90万元，占支出总预算7.29%，同比增加3.34万元，增长8.23%。

(4)住房保障支出(221类)36.12万元，占支出总预算6.00%，同比增加2.78万元，增长8.34%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算532.23万元，占支出总预算83.24%，同比增加37.56万元，增长7.59%。其中:工资福利支出预算467.38万元，占支出总预算87.82%，同比增加43.93万元，增长10.37%;商品和服务支出预算59.82万元，占支出总预算11.24%，同比减少6.26万元，下降9.47%;对个人和家庭的补助支出预算5.03万元，占支出总预算0.95%，同比减少0.11万元，下降2.14%。

(2)项目支出预算107.17万元，占支出总预算16.76%，与2021年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算639.40万元，同比增加37.56万元，增长6.24%。其中，一般公共预算收入639.40万元，无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算增加的原因:一般公共预算收入减少原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准2022年我单位基本支出增加37.56万元;政府性基金预算收入无变化，国有资本经营预算支出收入无变化。其中，

2022年财政拨款支出预算639.40万元，同比增加37.56万元，增长6.24%。一般公共预算支出639.40万元，占总预算100%，同比增加37.56万元，增长6.24%，支出增加的原因与收入增加的原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年支出总预算639.40万元，基本支出532.23万元，占支出总预算83.24%，同比增加37.56万元，增长7.59%;项目支出107.17万元，占支出总预算16.76%，无增减，与2021年持平。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中:

(1)一般公共服务支出(201类)484.01万元，占支出总预算75.70%，同比增加25.47万元，增长5.55%。

(2)社会保障和就业支出(208类)75.37万元，占支出总预算11.79%，同比增加5.97万元，增长8.60%。

(3)卫生健康支出(210类)43.90万元，占支出总预算7.29%，同比增加3.34万元，增长8.23%。

(4)住房保障支出(221类)36.12万元，占支出总预算6.00%，同比增加2.78万元，增长8.34%。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算532.23万元，占支出总预算83.24%，同比增加37.56万元，增长7.59%。其中:工资福利支出预算467.38万元，占支出总预算87.82%，同比增加43.93万元，增长10.37%;商品和服务支出预算59.82万元，占支出总预算11.24%，同比减少6.26万元，下降9.47%;对个人和家庭的补助支出预算5.03万元，占支出总预算0.95%，同比减少0.11万元，降低2.14%。

2、项目支出预算107.17万元，占支出总预算16.76%，无增减，与2021年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出532.23万元，其中:人员经费462.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.82万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年“三公”经费、会议和培训费全口径支出预算2.11万元，同比增加0.08万元，增长3.94%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%;

2.公务接待费0.59万元，同比增加0.02万元，增长3.50%，原因是我单位2022年度在编人员25人，较2021年度增加2人，故公务接待费增加。

3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.会议费全口径支出预算0.76万元，同比增加0.03万元，上涨4.11%，原因是我单位2022年度在编人员25人，较2021年度增加2人，故会议费增加。

6.培训费全口径支出预算0.76万元，同比增加0.03万元，增长4.11%，原因是我单位2022年度在编人员25人，较2021年度增加2人，故培训费增加。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年“三公”经费、会议和培训费一般公共预算2.11万元，同比增加0.08万元，增长3.94%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%;

2.公务接待费0.59万元，同比增加0.02万元，增长3.50%，原因是我单位2022年度在编人员25人，较2021年度增加2人，故公务接待费增加。

3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.会议费全口径支出预算0.76万元，同比增加0.03万元，上涨4.11%，原因是我单位2022年度在编人员25人，较2021年度增加2人，故会议费增加。

6.培训费全口径支出预算0.76万元，同比增加0.03万元，增长4.11%，原因是我单位2022年度在编人员25人，较2021年度增加2人，故培训费增加。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

商品和服务支出(302类)科目一般公共预算支出为88.52万元，同比减少71.79万元，下降44.78%，主要原因:一是根据市财政局预算编制要求对定额公用经费中的部分商品与服务支出(302类)项目按比例进行了压减;二是2021年项目支出中的租赁费(302类)60.48万元，2022年度对租赁费进行了压减。因此，2022年度商品与服务支出(302类)减少了。

按支出经济分类科目302(类)01至99(款)，其中:

1.办公费预算15.09万元;

2.印刷费预算0.78万元;

3.水费预算0.54万元;

4.电费预算2.28万元;

5.邮电费预算13.59万元;

6.差旅费预算10.78万元;

7.维修(护)费预算0.66万元;

8.会议费预算0.76万元;

9.培训费预算0.76万元;

10.公务接待费预算0.59万元;

11.委托业务费预算8万元;

12.工会经费预算3.87万元;

13.福利费预算0.68万元;

14.其他交通费用预算27.12万元;

16.其他商品和服务支出预算3.02万元。

(二)政府采购情况说明

2022年纳入政府采购预算的金额为70.84万元，同比增加10.36万元，上涨17.13%。增加的原因是，根据市财政局零基预算的工作要求，在2021年的预算资金中有涉及到政府采购项目未执行完，部分资金(指标)被收回，因此，为保障2021年度政府采购项目执行，需在2022年度部门预算中安排相应的资金(约30.24万元)。其中:一般公共预算拨款70.84万元，同比增加10.36万元，增长17.13%。

服务类采购预算70.84万元，占总预算的11.08%，同比增加10.36，增长17.13%。

集中采购预算70.84万元，占总预算的11.08%，同比增加10.36万元，增长17.13%。

(三)国有资产情况说明

我单位固定资产252.94万元，其中:土地、房屋及构筑物3.52万元，占固定资产的1.39%;通用设备82.07万元，占32.45%;专用设备139.02万元，占54.96%;家具、用具、装具及动植物28.32万元，占11.20%。

(四)工程类项目支出情况

工程类项目支出预算评审个数0个，预算数额0万元。

(五)政府购买服务情况

政府购买服务项目个数1个，预算数额70.84万元，服务内容为车辆租赁服务。

第三部分专业名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款:以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

(二)政府性基金预算拨款:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。

(三)国有资本经营预算拨款:政府从以所有者身份依法取得国有资本收益中拨付的款项。

(四)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金，主要来源于一是公共财政预算收入，二是政府性基金收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公经费” 

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行费 

为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls