目    录

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

根据《中共桂林市委办公室桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2020〕24号)的文件精神，经济技术开发区党工委、管委会代表市委、市政府对经济技术开发区进行统一管理，行使市一级综合经济管理权限，直接对市委、市政府负责。经济技术开发区党工委、管委会负责经济技术开发区规划范围内规划编制管理、行政审批、招商引资、企业服务、苏桥片区和华为合作区的基础设施建设及运营维护等产业发展工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策，研究决定经开区发展重大问题;研究制定并组织实施经开区的各项管理制度和改革措施。

(二)提出经开区发展战略和政策，组织编制经开区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施。

(三)拟定经开区开发建设的各项政策并组织实施，组织编制经开区产业发展目录，负责经开区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(四)组织协调开展经开区基础设施建设，公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

(五)负责经开区财政管理工作，拟定经开区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经开区建设发展专项资金。

(六)组织实施经开区内审计调查工作，负责经开区国有资产的监督和运营管理工作。

(七)会同市自然资源局行政主管部门和永福县、临桂区自然资源局行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对经开区土地实行统一收购储备、统一规范和管理、统一开发经营。

(八)负责协管自治区和市在经开区设立的自然资源分局、生态环境分局等派出机构工作，会同相关部门做好经开区内安全生产、环境保护等工作。

(九)在市政府依法确定权限范围内，依照相关法律程序授权或委托行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工，协助管理经开区各项社会和公共管理事务。

(十)受市委和永福县委、临桂区委的委托，负责指导和管理经开区管委会机关及企事业单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

(十一)负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核任命、业绩考评和薪酬管理。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

由桂林经济技术开发区管理委员会组成，没有二级机构。

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件:桂林经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计23,380.71万元，与2019年度决算数6,699.90万元相比，比上年增加16,680.81万元，增长248.97%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入20,643.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数5,874.04万元相比，增加14,769.34万元，增长251.43%，主要原因:一是一般公共服务支出1,140.23万元，比上年减少4,383.54万元;二是科学技术支出2,000.00万元，比上年增加2,000.00万元;三是社会保障和就业支出42.80万元，比上年减少200.34万元;四是卫生健康支出36.05万元，比上年增加1.47万元;五是资源勘探工业信息等支出5,626.36万元，比上年增加5,581.36万元;六是住房保障支出11,797.93万元，比上年增加11,770.39万元。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2019年度决算数0万元相比，无增减变动。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，无增减变动。

4、其他收入11.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数825.86万元相比，减少814.22万元，下降98.59%，主要原因是:一是本年利息及其他收入9.64万元，比上年16.76万元减少7.12万元;二是减少临桂财政的园区企业社保补贴477.07万元;三是减少永福财政的园区企业社保补贴232.03万元;四是减少补贴罗汉果小镇专项资金100万元;五是收到市财政转入的市生态环保委的目标考核优秀单位的工作经费奖补2万元。

上年结转和结余719.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数140.96万元相比，增加578.65万元，增长410.50%，主要原因是:一是根据市财政的关于部分专项资金列支结转的函结转财政资金574.57万元;二是其他结余4.08万元。

(二)本部门2020年度总支出21,804.70万元, 与2019年度决算数6,121.25万元相比，增加15,683.45万元，增长256.21%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)1,575.85万元:主要用于一是行政运行615.71万元;二是一般行政管理事务865.08万元;三是其他发展与改革事务支出36.36万元;四是招商引资58.71万元。与2019年度决算数4,949.80万元相比，减少3,373.95万元，下降68.16%，主要原因是:一是增加行政运行453.56万元;二是减少一般行政管理事务3,872.81万元;三是增加其他发展与改革事务支出36.36万元(经济技术开发区苏桥片区区域评估工作前期经费80万元，实际使用36.36万元，结余结转资金43.64万元);四是增加招商引资8.94万元。

2、社会保障和就业支出(类)42.80万元:主要用于一是行政单位离退休3.28万元;二是机关事业单位基本养老保险缴费支出39.52万元。与2019年度决算数952.24 万元相比，减少909.44万元，下降95.51%，主要原因是:一是综合业务管理(华为生态合作区双创人才公寓装修补助资金)减少100万元;二是其他社会保障和就业支出减少809.59万元(包括减少临桂财政的园区企业社保补贴477.07万元，减少永福财政的园区企业社保补贴232.03万元，减少市财政华能、国电永福养老保险政府补贴资金100.49万元，共减少809.59万元)。

3、卫生健康支出(类)36.05万元:主要用于主要用于行政单位医疗22.48万元、公务员医疗补助13.57万元。与2019年度决算数34.58万元相比，增加1.47万元，增长4.25%，主要原因是:人员变动引起行政单位医疗增加0.48万元、公务员医疗补助增加0.99万元。

4、城乡社区支出(类)2,725.70万元:主要用于一是征地和拆迁补偿支出2,000.00万元;二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出725.70万元。与2019年度决算数102.93万元相比，增加2,622.77万元，增长2,548.11%，主要原因是:一是征地和拆迁补偿支出增加2,000.00万元;二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加725.70万元，包括重点行业骨干企业用工奖补资金35.60万元和2019年标准厂房建设补助690.10万元;三是减少罗汉果小镇专项资金支出102.93万元。

5、资源勘探工业信息等支出(类)5,626.36万元:主要用于:一是工业和信息产业支持(2018年标准厂房建设补助)2,064.00万元;二是中小企业发展专项(双创升级特色载体项目)3,299.97万元;三是其他资源勘探工业信息等支出262.39万元(其中一是经开区智慧园区项目质保金26.79万元，二是自治区重点行业骨干企业用工奖补资金35.60万元，三是2019年自治区工业和信息化发展专项资金(工业绿色发展)200.00万元)。与2019年度决算数54.15万元相比，增加5,572.21万元，增长10,290.32%，主要原因是:一是工业和信息产业支持增加2,019.00万元;二是中小企业发展专项增加3,299.97万元;三是其他资源勘探工业信息等支出增加253.24万元。

6、住房保障支出(类)11,797.93万元:主要用于:一是公共租赁住房(2020年中央及自治区财政筹集公租房补助资金)11,769.46万元;二是住房公积金28.47万元。与2019年度决算数27.54万元相比，增加11,770.39万元，增长42,739.25 %，主要原因是:一是公共租赁住房增加11,769.46万元;二是人员变动引起住房公积金增加0.93万元。

7、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相比，无增减变动。

8.年末结转和结余2,268.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数719.64万元相比，增加1,549.23万元，增长215.29%，主要原因是:一是市财政的关于部分专项资金列支结转的函结转财政资金2000.00万元，增加1,425.43万元;二是上年列支结转资金结余120.81万元，三是其他结余2.99万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2020年度一般公共预算支出19,070.36万元，与2019年度决算数5,299.47万元相比，增加13,770.89万元，增长259.85%。其中:基本支出469.37万元，项目支出18,600.99万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为699.81万元，支出决算为19,070.36万元，完成年初预算的2,725.08%。

(一)一般公共服务支出(类)，年初预算为591.57万元，支出决算为1,567.21万元，完成年初预算的264.92%。行政运行比预算增加298.99万元，一般行政管理事务比预算增加581.59万元，其他发展与改革事务支出比预算增加36.36万元，招商引资比预算增加58.71万元。主要用于  

1、政府办公厅(室)及相关机构事务1,472.14万元;

(1)行政运行615.71万元;

(2)一般行政管理事务856.44万元。

2、发展与改革事务36.36万元

(1)其他发展与改革事务支出36.36万元(经济技术开发区苏桥片区区域评估工作前期经费80万元，实际使用36.36万元，结余结转资金43.64万元);

3、商贸事务58.71万元;

(1)招商引资58.71万元。

(二)社会保障和就业支出(类)，年初预算为42.81万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的99.98%。因人员变动引起预决算差异。主要用于

1、行政事业单位养老支出42.80万元;

(1)行政单位离退休(退休人员每月的生活补助)3.28万元; 

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出39.52万元。

(三)卫生健康支出(类)，年初预算为36.05万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的100.00%。主要用于

1、行政事业单位医疗36.05万元。

(1)行政单位医疗22.48万元;

(2)公务员医疗补助13.57万元。

(四)资源勘探信息等支出(类)，年初预算为0万元，支出决算为5,626.36万元，完成年初预算的100%。主要原因：一是增加2018年标准厂房建设补助2,064.00万元;二是增加双创升级特色载体项目3,299.97万元;三是增加经开区智慧园区项目质保金26.79万元，增加自治区重点行业骨干企业用工奖补资金35.60万元，增加2019年自治区工业和信息化发展专项资金(工业绿色发展)200.00万元。主要用于

1、工业和信息产业监管2,064.00万元。

(1)工业和信息产业支持2,064.00万元。

2、支持中小企业发展和管理支出3,299.97万元。

(1)中小企业发展专项3,299.97万元。

3、其他资源勘探工业信息等支出262.39万元。

(1)其他资源勘探工业信息等支出262.39万元。

(五)住房保障支出(类)，年初预算为29.38万元，支出决算为11,797.93万元，完成年初预算的40,156.33%。主要原因:一是公共租赁住房比预算增加11,769.46万元;二是人员变动引起住房公积金减少0.91万元。主要用于

1、保障性安居工程支出11,769.46万元，

(1)公共租赁住房11,769.46万元。

1、住房改革支出28.47万元，

(1)住房公积金28.47万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出469.37万元，其中:人员经费397.10万元，主要包括:基本工资100.09万元、津贴补贴70.49万元、奖金106.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.03万元、职工基本医疗保险缴费23.08万元、公务员医疗补助缴费12.41万元、住房公积金29.60万元、退休费2.96万元等;公用经费72.27万元，主要包括:办公费9.65万元、差旅费10.96万元、邮电费3.71万元、工会经费3.42万元、其他交通费用25.92万元、其他商品和服务支出14.45万元等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出392.58万元，年初预算为348.10万元，完成年初预算的112.78%。主要原因是人员变动引起预决算差异，其中基本工资100.09万元，年初预算为96.70万元，增加3.39万元;奖金106.17万元，年初预算为79.58万元，增加26.59万元;其他工资福利支出9.41万元，年初预算为0万元，增加9.41万元。

(二)商品和服务支出72.27万元，年初预算为72.25万元，完成年初预算的100.03%。主要原因是:办公费9.65万元，年初预算为2.67万元，增加6.98万元;电费0元，年初预算为2.24万元，减少2.24万元;邮电费3.71万元，年初预算为5.37万元，减少1.66万元;劳务费1.52万元，年初预算为0元，增加1.52万元;其他商品和服务支出14.45万元，年初预算为17.88万元，减少3.43万元。

(三)对个人和家庭的补助支出4.52万元，完成年初预算4.61万元的98.05%，主要原因是我单位增加一名遗属补助，其他对个人和家庭的补助0.41万元，年初预算为0元，增加0.41万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2020年度政府性基金支出2725.70万元，与2019年度决算数0万元相比，2,725.70万元，增长100%。其中:基本支出0万元，项目支出2,725.70万元。

桂林经济技术开发区管理委员会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为2,725.70万元，完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为2,725.70万元，完成年初预算的100%。主要用于

1、国有土地使用权出让收入安排的支出2,725.70万元，

(1)征地和拆迁补偿支出2,000.00万元

(2)其他国有土地使用权出让收入安排的支出725.70万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林经济技术开发区管理委员会2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减变动。

桂林经济技术开发区管理委员会2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计46.00万元，与2019年度决算数28.24万元相比，增加17.76万元，增长62.89%，比年初预算0.60万元增加45.40万元，增长7566.67 %。主要原因:根据实际情况单位的业务量和范围扩大，为完成招商引资等相关任务，增加使用了商务接待的费用，用于接待深科技、比亚迪等公司。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出46.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数3.62万元减少3.62万元万元。

(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元无增减变动。

(三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元无增减变动。

(四)公务接待费支出46.00万元, 完成年初预算的7,666.67%，比上年决算数24.62万元增加21.38万元。主要原因是:根据实际情况单位的业务量和范围扩大，为完成招商引资等相关任务，增加使用了商务接待的费用，用于接待深科技、比亚迪等公司。据统计，2020年度国内公务接待批次396次，人次3539次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出72.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算数增加0.02万元，增长0.03 %。主要原因是:人员变动引起预决算差异，比2019年增加32.54万元，增长81.90%。主要原因是:2019年决算数只包涵5个月的数据，我单位2019年1-7月无部门预算，从8月开始才恢复部门预算，1-7月部分机关运行经费由单位自行垫支。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额509.53万元，其中:政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出505.43万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1,299.97万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“双创升级特色载体项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“双创升级特色载体项目”委托“广西天华会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年双创升级特色载体项目目标任务圆满完成。绩效目标合理、指标明确;预算资金编制科学、资金分配合理;资金及时到位、资金使用合规;管理制度健全、制度执行有效;从产业集聚度、资源聚集力、持续发展力、产出与效益、改革创新力以及辐射带动力等六个方面的绩效目标完成情况反映，项目取得较好的产出和效果。

无组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点。

2.     部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，双创升级特色载体项目自评得分为100 分。详见附件:《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。